大摩强收益债券(大摩强债)基金净值查询(233005)
今天最新净值
1.3426
0.0009 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3163
0.0000 0.0019%
- 累计净值：2.2051
- 成立日期：2009-12-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.610亿份
- 最近份额：6.1959亿
- 最近资产：7.38亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮 张雪
近半年,大摩强收益债券(233005)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3416 |
2.2041 |
1.3426 |
2.2051 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3426 |
2.2051 |
1.3417 |
2.2042 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3417 |
2.2042 |
1.3394 |
2.2019 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3394 |
2.2019 |
1.3388 |
2.2013 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3388 |
2.2013 |
1.3369 |
2.1994 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3368 |
2.1993 |
1.3374 |
2.1999 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3371 |
2.1996 |
1.3343 |
2.1968 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3343 |
2.1968 |
1.3364 |
2.1989 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3364 |
2.1989 |
1.3364 |
2.1989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3364 |
2.1989 |
1.3383 |
2.2008 |
-0.0019 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3383 |
2.2008 |
1.3385 |
2.2010 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3385 |
2.2010 |
1.3391 |
2.2016 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3391 |
2.2016 |
1.3391 |
2.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3391 |
2.2016 |
1.3378 |
2.2003 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3378 |
2.2003 |
1.3372 |
2.1997 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3372 |
2.1997 |
1.3362 |
2.1987 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3328 |
2.1953 |
1.3325 |
2.1950 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3325 |
2.1950 |
1.3331 |
2.1956 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3331 |
2.1956 |
1.3329 |
2.1954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3329 |
2.1954 |
1.3327 |
2.1952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3327 |
2.1952 |
1.3305 |
2.1930 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3305 |
2.1930 |
1.3312 |
2.1937 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3312 |
2.1937 |
1.3319 |
2.1944 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3319 |
2.1944 |
1.3334 |
2.1959 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3334 |
2.1959 |
1.3326 |
2.1951 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3326 |
2.1951 |
1.3320 |
2.1945 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3320 |
2.1945 |
1.3302 |
2.1927 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3302 |
2.1927 |
1.3296 |
2.1921 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3296 |
2.1921 |
1.3264 |
2.1889 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3264 |
2.1889 |
1.3252 |
2.1877 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3252 |
2.1877 |
1.3246 |
2.1871 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3246 |
2.1871 |
1.3241 |
2.1866 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3241 |
2.1866 |
1.3232 |
2.1857 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3232 |
2.1857 |
1.3229 |
2.1854 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3229 |
2.1854 |
1.3201 |
2.1826 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3201 |
2.1826 |
1.3184 |
2.1809 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3184 |
2.1809 |
1.3176 |
2.1801 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3176 |
2.1801 |
1.3165 |
2.1790 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3165 |
2.1790 |
1.3163 |
2.1788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3163 |
2.1788 |
1.3155 |
2.1780 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3155 |
2.1780 |
1.3169 |
2.1794 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-21 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3169 |
2.1794 |
1.3163 |
2.1788 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3163 |
2.1788 |
1.3157 |
2.1782 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3157 |
2.1782 |
1.3143 |
2.1768 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3143 |
2.1768 |
1.3153 |
2.1778 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3153 |
2.1778 |
1.3159 |
2.1784 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3159 |
2.1784 |
1.3178 |
2.1803 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3178 |
2.1803 |
1.3178 |
2.1803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3178 |
2.1803 |
1.3176 |
2.1801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3176 |
2.1801 |
1.3155 |
2.1780 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3155 |
2.1780 |
1.3152 |
2.1777 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3152 |
2.1777 |
1.3136 |
2.1761 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-06 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3136 |
2.1761 |
1.3137 |
2.1762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3137 |
2.1762 |
1.3120 |
2.1745 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-11-04 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3120 |
2.1745 |
1.3103 |
2.1728 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-11-01 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3103 |
2.1728 |
1.3088 |
2.1713 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-10-31 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3088 |
2.1713 |
1.3077 |
2.1702 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-10-30 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3077 |
2.1702 |
1.3083 |
2.1708 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-29 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3083 |
2.1708 |
1.3094 |
2.1719 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-10-28 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3094 |
2.1719 |
1.3095 |
2.1720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3095 |
2.1720 |
1.3082 |
2.1707 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-10-24 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3082 |
2.1707 |
1.3096 |
2.1721 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-10-23 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3096 |
2.1721 |
1.3096 |
2.1721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3096 |
2.1721 |
1.3103 |
2.1728 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3103 |
2.1728 |
1.3098 |
2.1723 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3098 |
2.1723 |
1.3088 |
2.1713 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-17 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3088 |
2.1713 |
1.3081 |
2.1706 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-16 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3081 |
2.1706 |
1.3075 |
2.1700 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-15 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3075 |
2.1700 |
1.3068 |
2.1693 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3068 |
2.1693 |
1.3021 |
2.1646 |
0.0047 |
0.36% |
| 2024-10-11 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3021 |
2.1646 |
1.3008 |
2.1633 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-10-10 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3008 |
2.1633 |
1.2970 |
2.1595 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-10-09 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.2970 |
2.1595 |
1.3028 |
2.1653 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2024-10-08 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3028 |
2.1653 |
1.3057 |
2.1682 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-09-30 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3057 |
2.1682 |
1.3090 |
2.1715 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-09-27 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3090 |
2.1715 |
1.3142 |
2.1767 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2024-09-26 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3142 |
2.1767 |
1.3148 |
2.1773 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-25 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3148 |
2.1773 |
1.3128 |
2.1753 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-09-24 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3128 |
2.1753 |
1.3126 |
2.1751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-23 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3126 |
2.1751 |
1.3124 |
2.1749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3124 |
2.1749 |
1.3125 |
2.1750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3125 |
2.1750 |
1.3126 |
2.1751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3126 |
2.1751 |
1.3110 |
2.1735 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3110 |
2.1735 |
1.3102 |
2.1727 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3102 |
2.1727 |
1.3098 |
2.1723 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3098 |
2.1723 |
1.3097 |
2.1722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3097 |
2.1722 |
1.3096 |
2.1721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3096 |
2.1721 |
1.3097 |
2.1722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-06 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3097 |
2.1722 |
1.3098 |
2.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3098 |
2.1723 |
1.3094 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3094 |
2.1719 |
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0.02% |
| 2024-09-03 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3091 |
2.1716 |
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2.1711 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3086 |
2.1711 |
1.3074 |
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0.0012 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3074 |
2.1699 |
1.3070 |
2.1695 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3070 |
2.1695 |
1.3072 |
2.1697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3072 |
2.1697 |
1.3065 |
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0.05% |
| 2024-08-27 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3065 |
2.1690 |
1.3085 |
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-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-08-26 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3085 |
2.1710 |
1.3096 |
2.1721 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-08-23 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3096 |
2.1721 |
1.3098 |
2.1723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3098 |
2.1723 |
1.3096 |
2.1721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3096 |
2.1721 |
1.3106 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3106 |
2.1731 |
1.3113 |
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-0.05% |
| 2024-08-19 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3113 |
2.1738 |
1.3100 |
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0.10% |
| 2024-08-16 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3100 |
2.1725 |
1.3105 |
2.1730 |
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-0.04% |
| 2024-08-15 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3105 |
2.1730 |
1.3112 |
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-0.05% |
| 2024-08-14 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3112 |
2.1737 |
1.3098 |
2.1723 |
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| 2024-08-13 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3098 |
2.1723 |
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0.0010 |
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| 2024-08-12 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3088 |
2.1713 |
1.3125 |
2.1750 |
-0.0037 |
-0.28% |
