大摩强收益债券(大摩强债)基金净值查询(233005)
今天最新净值
1.3426
0.0009 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3163
0.0000 0.0019%
- 累计净值：2.2051
- 成立日期：2009-12-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.610亿份
- 最近份额：6.1959亿
- 最近资产：7.38亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮 张雪
近一周,大摩强收益债券(233005)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3416 |
2.2041 |
1.3426 |
2.2051 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3426 |
2.2051 |
1.3417 |
2.2042 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3417 |
2.2042 |
1.3394 |
2.2019 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3394 |
2.2019 |
1.3388 |
2.2013 |
0.0006 |
0.04% |
