大摩强收益债券(大摩强债)基金净值查询(233005)
今天最新净值
1.3426
0.0009 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3163
0.0000 0.0019%
- 累计净值：2.2051
- 成立日期：2009-12-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.610亿份
- 最近份额：6.1959亿
- 最近资产：7.38亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮 张雪
近一季,大摩强收益债券(233005)基金累计收益率1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3416 |
2.2041 |
1.3426 |
2.2051 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3426 |
2.2051 |
1.3417 |
2.2042 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3417 |
2.2042 |
1.3394 |
2.2019 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3394 |
2.2019 |
1.3388 |
2.2013 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3388 |
2.2013 |
1.3369 |
2.1994 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3368 |
2.1993 |
1.3374 |
2.1999 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3371 |
2.1996 |
1.3343 |
2.1968 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3343 |
2.1968 |
1.3364 |
2.1989 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3364 |
2.1989 |
1.3364 |
2.1989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3364 |
2.1989 |
1.3383 |
2.2008 |
-0.0019 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3383 |
2.2008 |
1.3385 |
2.2010 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3385 |
2.2010 |
1.3391 |
2.2016 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3391 |
2.2016 |
1.3391 |
2.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3391 |
2.2016 |
1.3378 |
2.2003 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3378 |
2.2003 |
1.3372 |
2.1997 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3372 |
2.1997 |
1.3362 |
2.1987 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3328 |
2.1953 |
1.3325 |
2.1950 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3325 |
2.1950 |
1.3331 |
2.1956 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3331 |
2.1956 |
1.3329 |
2.1954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3329 |
2.1954 |
1.3327 |
2.1952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3327 |
2.1952 |
1.3305 |
2.1930 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3305 |
2.1930 |
1.3312 |
2.1937 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3312 |
2.1937 |
1.3319 |
2.1944 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3319 |
2.1944 |
1.3334 |
2.1959 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3334 |
2.1959 |
1.3326 |
2.1951 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3326 |
2.1951 |
1.3320 |
2.1945 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3320 |
2.1945 |
1.3302 |
2.1927 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3302 |
2.1927 |
1.3296 |
2.1921 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3296 |
2.1921 |
1.3264 |
2.1889 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3264 |
2.1889 |
1.3252 |
2.1877 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3252 |
2.1877 |
1.3246 |
2.1871 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3246 |
2.1871 |
1.3241 |
2.1866 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3241 |
2.1866 |
1.3232 |
2.1857 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3232 |
2.1857 |
1.3229 |
2.1854 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3229 |
2.1854 |
1.3201 |
2.1826 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3201 |
2.1826 |
1.3184 |
2.1809 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3184 |
2.1809 |
1.3176 |
2.1801 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3176 |
2.1801 |
1.3165 |
2.1790 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3165 |
2.1790 |
1.3163 |
2.1788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3163 |
2.1788 |
1.3155 |
2.1780 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3155 |
2.1780 |
1.3169 |
2.1794 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-21 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3169 |
2.1794 |
1.3163 |
2.1788 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3163 |
2.1788 |
1.3157 |
2.1782 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3157 |
2.1782 |
1.3143 |
2.1768 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3143 |
2.1768 |
1.3153 |
2.1778 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3153 |
2.1778 |
1.3159 |
2.1784 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3159 |
2.1784 |
1.3178 |
2.1803 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3178 |
2.1803 |
1.3178 |
2.1803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3178 |
2.1803 |
1.3176 |
2.1801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3176 |
2.1801 |
1.3155 |
2.1780 |
0.0021 |
0.16% |
