大摩强收益债券(大摩强债)基金净值查询(233005)
今天最新净值
1.3426
0.0009 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3163
0.0000 0.0019%
- 累计净值：2.2051
- 成立日期：2009-12-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.610亿份
- 最近份额：6.1959亿
- 最近资产：7.38亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮 张雪
今年以来,大摩强收益债券(233005)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3416 |
2.2041 |
1.3426 |
2.2051 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3426 |
2.2051 |
1.3417 |
2.2042 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3417 |
2.2042 |
1.3394 |
2.2019 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3394 |
2.2019 |
1.3388 |
2.2013 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3388 |
2.2013 |
1.3369 |
2.1994 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3368 |
2.1993 |
1.3374 |
2.1999 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3371 |
2.1996 |
1.3343 |
2.1968 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3343 |
2.1968 |
1.3364 |
2.1989 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3364 |
2.1989 |
1.3364 |
2.1989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3364 |
2.1989 |
1.3383 |
2.2008 |
-0.0019 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3383 |
2.2008 |
1.3385 |
2.2010 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3385 |
2.2010 |
1.3391 |
2.2016 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3391 |
2.2016 |
1.3391 |
2.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3391 |
2.2016 |
1.3378 |
2.2003 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3378 |
2.2003 |
1.3372 |
2.1997 |
0.0006 |
0.04% |
