招商安盈债券A(招商保本)基金净值查询(217024)
今天最新净值
1.1026
0.0013 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0981
-0.0002 -0.0188%
- 累计净值：1.8661
- 成立日期：2012-08-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：45.601亿份
- 最近份额：45.2462亿
- 最近资产：51.73亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姚爽 尹晓红 蔡振
近一周,招商安盈债券A(217024)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
217024 |
招商安盈债券A |
1.1022 |
1.8657 |
1.1026 |
1.8661 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
217024 |
招商安盈债券A |
1.1026 |
1.8661 |
1.1013 |
1.8648 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
217024 |
招商安盈债券A |
1.1013 |
1.8648 |
1.0992 |
1.8627 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
217024 |
招商安盈债券A |
1.0992 |
1.8627 |
1.1003 |
1.8638 |
-0.0011 |
-0.10% |
