招商安达灵活配置混合(招商安达)基金净值查询(217020)
今天最新净值
1.8041
0.0207 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5846
0.0068 0.4286%
- 累计净值：2.1020
- 成立日期：2011-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.323亿份
- 最近份额：0.5520亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王奇玮
今年以来招商安达灵活配置混合|招商安达基金净值查询
今年以来,招商安达灵活配置混合(217020)基金累计收益率10.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8038 |
2.1017 |
1.8041 |
2.1020 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8041 |
2.1020 |
1.7834 |
2.0813 |
0.0207 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7834 |
2.0813 |
1.6920 |
1.9899 |
0.0914 |
5.40% |
| 2025-02-05 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6920 |
1.9899 |
1.6951 |
1.9930 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6951 |
1.9930 |
1.7497 |
2.0476 |
-0.0546 |
-3.12% |
| 2025-01-22 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7434 |
2.0413 |
1.7330 |
2.0309 |
0.0104 |
0.60% |
| 2025-01-14 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6917 |
1.9896 |
1.6135 |
1.9114 |
0.0782 |
4.85% |
| 2025-01-13 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6135 |
1.9114 |
1.6225 |
1.9204 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6225 |
1.9204 |
1.6367 |
1.9346 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6367 |
1.9346 |
1.6211 |
1.9190 |
0.0156 |
0.96% |
|
|
| 2025-01-08 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6211 |
1.9190 |
1.6212 |
1.9191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6212 |
1.9191 |
1.5570 |
1.8549 |
0.0642 |
4.12% |
| 2025-01-06 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5570 |
1.8549 |
1.5657 |
1.8636 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5657 |
1.8636 |
1.5981 |
1.8960 |
-0.0324 |
-2.03% |
| 2025-01-02 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5981 |
1.8960 |
1.6340 |
1.9319 |
-0.0359 |
-2.20% |
