招商安达灵活配置混合(招商安达)基金净值查询(217020)
今天最新净值
1.8261
0.0274 1.5200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.5846
0.0068 0.4286%
- 累计净值：2.1240
- 成立日期：2011-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.323亿份
- 最近份额：0.5520亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王奇玮
近一周,招商安达灵活配置混合(217020)基金累计收益率6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7583 |
2.0562 |
1.8261 |
2.1240 |
-0.0678 |
-3.71% |
| 2025-02-12 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8261 |
2.1240 |
1.7987 |
2.0966 |
0.0274 |
1.52% |
| 2025-02-11 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7987 |
2.0966 |
1.8038 |
2.1017 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8038 |
2.1017 |
1.8041 |
2.1020 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8041 |
2.1020 |
1.7834 |
2.0813 |
0.0207 |
1.16% |
