招商安本增利债券C(招商安本)基金净值查询(217008)
今天最新净值
1.6394
-0.0033 -0.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6097
-0.0004 -0.0237%
- 累计净值：2.4034
- 成立日期：2006-07-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：30.977亿份
- 最近份额：11.6741亿
- 最近资产：13.51亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越 王娟娟
今年以来,招商安本增利债券C(217008)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6394 |
2.4034 |
1.6427 |
2.4067 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6397 |
2.4037 |
1.6421 |
2.4061 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6320 |
2.3960 |
1.6143 |
2.3783 |
0.0177 |
1.10% |
| 2025-01-13 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6143 |
2.3783 |
1.6143 |
2.3783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6143 |
2.3783 |
1.6191 |
2.3831 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6191 |
2.3831 |
1.6163 |
2.3803 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6163 |
2.3803 |
1.6176 |
2.3816 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6176 |
2.3816 |
1.6114 |
2.3754 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6114 |
2.3754 |
1.6166 |
2.3806 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6166 |
2.3806 |
1.6224 |
2.3864 |
-0.0058 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-02 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6224 |
2.3864 |
1.6345 |
2.3985 |
-0.0121 |
-0.74% |
