招商安本增利债券C(招商安本)基金净值查询(217008)
今天最新净值
1.6591
0.0075 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6097
-0.0004 -0.0237%
- 累计净值：2.4231
- 成立日期：2006-07-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：30.977亿份
- 最近份额：11.6741亿
- 最近资产：13.51亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越 王娟娟
近一月,招商安本增利债券C(217008)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6620 |
2.4260 |
1.6591 |
2.4231 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6591 |
2.4231 |
1.6516 |
2.4156 |
0.0075 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6516 |
2.4156 |
1.6412 |
2.4052 |
0.0104 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6412 |
2.4052 |
1.6394 |
2.4034 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6394 |
2.4034 |
1.6427 |
2.4067 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6397 |
2.4037 |
1.6421 |
2.4061 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6320 |
2.3960 |
1.6143 |
2.3783 |
0.0177 |
1.10% |
| 2025-01-13 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6143 |
2.3783 |
1.6143 |
2.3783 |
0.0000 |
0.00% |
