金鹰技术领先灵活配置混合A(金鹰中证)基金净值查询(210007)
今天最新净值
0.8540
0.0040 0.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8605
0.0005 0.0583%
- 累计净值：1.2410
- 成立日期：2011-06-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.316亿份
- 最近份额：2.3503亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨刚 陈颖 吴德瑄 杨晓斌
近一季金鹰技术领先灵活配置混合A|金鹰中证基金净值查询
近一季,金鹰技术领先灵活配置混合A(210007)基金累计收益率-3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8550 |
1.2430 |
0.8540 |
1.2410 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8540 |
1.2410 |
0.8500 |
1.2360 |
0.0040 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8500 |
1.2360 |
0.8490 |
1.2340 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8490 |
1.2340 |
0.8540 |
1.2410 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8540 |
1.2410 |
0.8530 |
1.2400 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8510 |
1.2370 |
0.8540 |
1.2410 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8550 |
1.2430 |
0.8500 |
1.2360 |
0.0050 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8500 |
1.2360 |
0.8500 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8500 |
1.2360 |
0.8530 |
1.2400 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8530 |
1.2400 |
0.8550 |
1.2430 |
-0.0020 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8550 |
1.2430 |
0.8540 |
1.2410 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8540 |
1.2410 |
0.8540 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8540 |
1.2410 |
0.8560 |
1.2440 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8560 |
1.2440 |
0.8590 |
1.2490 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8590 |
1.2490 |
0.8650 |
1.2570 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-12-31 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8650 |
1.2570 |
0.8670 |
1.2600 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8670 |
1.2600 |
0.8680 |
1.2620 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8680 |
1.2620 |
0.8690 |
1.2630 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8690 |
1.2630 |
0.8660 |
1.2590 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-12-23 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8660 |
1.2590 |
0.8650 |
1.2570 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8650 |
1.2570 |
0.8670 |
1.2600 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-12-19 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8670 |
1.2600 |
0.8690 |
1.2630 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8690 |
1.2630 |
0.8680 |
1.2620 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8680 |
1.2620 |
0.8660 |
1.2590 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8660 |
1.2590 |
0.8670 |
1.2600 |
-0.0010 |
-0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8670 |
1.2600 |
0.8740 |
1.2700 |
-0.0070 |
-0.80% |
| 2024-12-12 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8740 |
1.2700 |
0.8710 |
1.2660 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8710 |
1.2660 |
0.8710 |
1.2660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8710 |
1.2660 |
0.8680 |
1.2620 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8680 |
1.2620 |
0.8680 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8680 |
1.2620 |
0.8650 |
1.2570 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-12-05 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8650 |
1.2570 |
0.8670 |
1.2600 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8670 |
1.2600 |
0.8680 |
1.2620 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8680 |
1.2620 |
0.8670 |
1.2600 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8670 |
1.2600 |
0.8650 |
1.2570 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8650 |
1.2570 |
0.8630 |
1.2540 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8630 |
1.2540 |
0.8640 |
1.2560 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8640 |
1.2560 |
0.8610 |
1.2510 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8610 |
1.2510 |
0.8600 |
1.2500 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-11-25 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8600 |
1.2500 |
0.8610 |
1.2510 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8610 |
1.2510 |
0.8690 |
1.2630 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2024-11-21 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8690 |
1.2630 |
0.8690 |
1.2630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8690 |
1.2630 |
0.8680 |
1.2620 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8680 |
1.2620 |
0.8680 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8680 |
1.2620 |
0.8690 |
1.2630 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8690 |
1.2630 |
0.8730 |
1.2690 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-11-14 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8730 |
1.2690 |
0.8760 |
1.2730 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-11-13 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8760 |
1.2730 |
0.8750 |
1.2720 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8750 |
1.2720 |
0.8780 |
1.2760 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-11-11 |
210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.8780 |
1.2760 |
0.8800 |
1.2790 |
-0.0020 |
-0.23% |
