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金鹰成份优选混合(金鹰优选)基金净值查询(210001)

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今天最新净值 0.4598 -0.0070 -1.5000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.4654 0.0007 0.1413%

累计净值：3.0916
成立日期：2003-06-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：15.172亿份
最近份额：2.2166亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：倪超梁梓颖

今年以来金鹰成份优选混合|金鹰优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,金鹰成份优选混合(210001)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	210001	金鹰成份优选混合	0.4598	3.0916	0.4668	3.1023	-0.0070	-1.50%
2025-01-22	210001	金鹰成份优选混合	0.4617	3.0945	0.4645	3.0988	-0.0028	-0.60%
2025-01-14	210001	金鹰成份优选混合	0.4607	3.0930	0.4478	3.0733	0.0129	2.88%
2025-01-13	210001	金鹰成份优选混合	0.4478	3.0733	0.4469	3.0719	0.0009	0.20%
2025-01-10	210001	金鹰成份优选混合	0.4469	3.0719	0.4511	3.0783	-0.0042	-0.93%
2025-01-09	210001	金鹰成份优选混合	0.4511	3.0783	0.4510	3.0782	0.0001	0.02%
2025-01-08	210001	金鹰成份优选混合	0.4510	3.0782	0.4510	3.0782	0.0000	0.00%
2025-01-07	210001	金鹰成份优选混合	0.4510	3.0782	0.4475	3.0728	0.0035	0.78%
2025-01-06	210001	金鹰成份优选混合	0.4475	3.0728	0.4475	3.0728	0.0000	0.00%
2025-01-03	210001	金鹰成份优选混合	0.4475	3.0728	0.4508	3.0779	-0.0033	-0.73%

2025-01-02	210001	金鹰成份优选混合	0.4508	3.0779	0.4599	3.0918	-0.0091	-1.98%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%