九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(九泰锐丰C)基金净值查询(168111)
今天最新净值
0.8557
0.0072 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9157
0.0072 0.7900%
- 累计净值：0.8557
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2149亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘开运 邓茂
今年以来九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C|九泰锐丰C基金净值查询
今年以来,九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111)基金累计收益率-3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0072 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0064 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0121 |
-1.42% |
| 2025-01-27 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0121 |
-1.40% |
| 2025-01-14 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0207 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0168 |
-1.96% |
| 2025-01-09 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0120 |
-1.38% |
| 2025-01-03 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0083 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0149 |
-1.67% |
