九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(九泰锐丰C)基金净值查询(168111)
今天最新净值
0.8553
0.0044 0.5200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9157
0.0072 0.7900%
- 累计净值：0.8553
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2149亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘开运 邓茂
近一年九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C|九泰锐丰C基金净值查询
近一年,九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111)基金累计收益率5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0202 |
2.36% |
| 2025-02-12 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0044 |
0.52% |
| 2025-02-11 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0072 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0064 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0121 |
-1.42% |
| 2025-01-27 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0121 |
-1.40% |
| 2025-01-14 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0207 |
2.46% |
|
|
| 2025-01-13 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0168 |
-1.96% |
| 2025-01-09 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0120 |
-1.38% |
| 2025-01-03 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0083 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0149 |
-1.67% |
| 2024-12-31 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2024-12-26 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-25 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9019 |
0.9019 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0085 |
0.95% |
| 2024-12-23 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8934 |
0.8934 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2024-12-20 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0130 |
-1.42% |
|
|
| 2024-12-18 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-12-17 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-16 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0145 |
-1.56% |
| 2024-12-13 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0282 |
-2.94% |
| 2024-12-12 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0175 |
1.86% |
| 2024-12-11 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0053 |
0.57% |
| 2024-12-10 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0151 |
1.64% |
| 2024-12-09 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0065 |
0.71% |
| 2024-12-05 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0087 |
-0.94% |
| 2024-12-03 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-12-02 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0104 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0104 |
1.14% |
| 2024-11-26 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-11-25 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0164 |
-1.78% |
| 2024-11-21 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0056 |
0.61% |
| 2024-11-19 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0110 |
-1.18% |
| 2024-11-15 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0091 |
-0.97% |
| 2024-11-14 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0106 |
-1.12% |
| 2024-11-13 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-11-12 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-11-11 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-11-08 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0097 |
-1.01% |
| 2024-11-07 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0449 |
4.90% |
| 2024-11-06 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-11-05 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0125 |
1.38% |
| 2024-11-04 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9045 |
0.9045 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0075 |
0.84% |
| 2024-11-01 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0118 |
1.33% |
| 2024-10-31 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0099 |
-1.11% |
| 2024-10-29 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8949 |
0.8949 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0157 |
-1.72% |
| 2024-10-28 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9106 |
0.9106 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0144 |
1.61% |
| 2024-10-25 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-10-24 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8921 |
0.8921 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0124 |
-1.37% |
| 2024-10-23 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9045 |
0.9045 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0078 |
0.87% |
| 2024-10-22 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0111 |
1.25% |
| 2024-10-21 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-10-18 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0285 |
3.34% |
| 2024-10-17 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0194 |
-2.22% |
| 2024-10-16 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2024-10-15 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8826 |
0.8826 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0265 |
-2.91% |
| 2024-10-14 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0060 |
0.66% |
| 2024-10-11 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0217 |
-2.35% |
| 2024-10-10 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-10-09 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0417 |
-4.33% |
| 2024-10-08 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0323 |
3.47% |
| 2024-09-30 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9308 |
0.9308 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0680 |
7.88% |
| 2024-09-27 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0624 |
7.80% |
| 2024-09-26 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8004 |
0.8004 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0634 |
8.60% |
| 2024-09-25 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-09-24 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0315 |
4.46% |
| 2024-09-23 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7060 |
0.7060 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0035 |
0.50% |
| 2024-09-20 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7025 |
0.7025 |
0.7006 |
0.7006 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-09-19 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7006 |
0.7006 |
0.6781 |
0.6781 |
0.0225 |
3.32% |
| 2024-09-18 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.6781 |
0.6781 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-09-13 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.6813 |
0.6813 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.0118 |
-1.70% |
| 2024-09-12 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.6931 |
0.6931 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0112 |
-1.59% |
| 2024-09-11 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7043 |
0.7043 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-09-10 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7061 |
0.7061 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0034 |
0.48% |
| 2024-09-09 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7027 |
0.7027 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0080 |
-1.13% |
| 2024-09-06 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7107 |
0.7107 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0100 |
-1.39% |
| 2024-09-05 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-09-04 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7177 |
0.7177 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0054 |
-0.75% |
| 2024-09-03 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-09-02 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-30 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-08-27 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0073 |
-1.00% |
| 2024-08-26 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7322 |
0.7322 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-08-23 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-08-22 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0135 |
-1.82% |
| 2024-08-21 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2024-08-20 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7477 |
0.7477 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0110 |
-1.45% |
| 2024-08-19 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0042 |
-0.55% |
| 2024-08-16 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0084 |
-1.09% |
| 2024-08-15 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-08-14 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7691 |
0.7691 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0127 |
-1.62% |
| 2024-08-13 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-08-12 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-08-09 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0066 |
-0.83% |
| 2024-08-08 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7926 |
0.7926 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0054 |
0.69% |
| 2024-08-07 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7872 |
0.7872 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-08-06 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7881 |
0.7881 |
0.7772 |
0.7772 |
0.0109 |
1.40% |
| 2024-08-05 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7772 |
0.7772 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2024-08-02 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2024-07-31 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0227 |
2.94% |
| 2024-07-30 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7724 |
0.7724 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-07-29 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7730 |
0.7730 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0114 |
-1.45% |
| 2024-07-26 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7844 |
0.7844 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0088 |
1.13% |
| 2024-07-25 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7756 |
0.7756 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0068 |
0.88% |
| 2024-07-24 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-07-23 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7703 |
0.7703 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0184 |
-2.33% |
| 2024-07-22 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7887 |
0.7887 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-07-19 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0071 |
0.91% |
| 2024-07-18 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-07-17 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7836 |
0.7836 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0091 |
1.17% |
| 2024-07-16 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-07-15 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0054 |
-0.69% |
| 2024-07-12 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7811 |
0.7811 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-07-11 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7781 |
0.7781 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0169 |
2.22% |
| 2024-07-10 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7612 |
0.7612 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-07-09 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0094 |
1.25% |
| 2024-07-08 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0179 |
-2.32% |
| 2024-07-05 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7724 |
0.7724 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-07-04 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0137 |
-1.74% |
| 2024-07-03 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7879 |
0.7879 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2024-07-02 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7930 |
0.7930 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-07-01 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7915 |
0.7915 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0049 |
0.62% |
| 2024-06-28 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2024-06-27 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7912 |
0.7912 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0141 |
-1.75% |
| 2024-06-26 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8053 |
0.8053 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0087 |
1.09% |
| 2024-06-25 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7966 |
0.7966 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2024-06-24 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0130 |
-1.59% |
| 2024-06-21 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-06-20 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0123 |
-1.48% |
| 2024-06-19 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0057 |
-0.68% |
| 2024-06-18 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-06-17 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-06-14 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-06-13 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0088 |
-1.04% |
| 2024-06-12 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-06-11 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-06-07 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-06-06 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0184 |
-2.12% |
| 2024-06-05 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8695 |
0.8695 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0133 |
-1.51% |
| 2024-06-04 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0160 |
1.85% |
| 2024-06-03 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0081 |
-0.93% |
| 2024-05-31 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-05-30 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0102 |
-1.15% |
| 2024-05-29 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-05-28 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2024-05-27 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0068 |
0.77% |
| 2024-05-24 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2024-05-23 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8946 |
0.8946 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0207 |
-2.26% |
| 2024-05-22 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-05-21 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-05-20 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0087 |
0.96% |
| 2024-05-17 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9069 |
0.9069 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0107 |
1.19% |
| 2024-05-16 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0077 |
0.87% |
| 2024-05-15 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0081 |
-0.90% |
| 2024-05-14 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0077 |
0.87% |
| 2024-05-13 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0102 |
1.16% |
| 2024-05-08 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0103 |
-1.16% |
| 2024-05-07 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-05-06 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0275 |
3.21% |
| 2024-04-30 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-04-29 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0270 |
3.24% |
| 2024-04-26 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0068 |
0.82% |
| 2024-04-25 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0100 |
1.23% |
| 2024-04-19 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0110 |
-1.33% |
| 2024-04-18 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0232 |
2.90% |
| 2024-04-16 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8007 |
0.8007 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0287 |
-3.46% |
| 2024-04-15 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0077 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-04-10 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8386 |
0.8386 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0156 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0095 |
1.12% |
| 2024-04-08 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0241 |
-2.77% |
| 2024-04-03 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0091 |
-1.04% |
| 2024-04-02 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0217 |
2.53% |
| 2024-03-29 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0063 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0248 |
-2.84% |
| 2024-03-26 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0059 |
0.68% |
| 2024-03-25 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0117 |
-1.33% |
| 2024-03-22 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0206 |
-2.29% |
| 2024-03-21 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8991 |
0.8991 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-03-20 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0056 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0088 |
1.00% |
| 2024-03-14 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0238 |
2.76% |
| 2024-03-11 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0239 |
2.85% |
| 2024-03-08 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0079 |
-0.93% |
| 2024-03-06 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-03-05 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0067 |
-0.78% |
| 2024-03-01 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0056 |
0.66% |
| 2024-02-29 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0205 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0264 |
-3.08% |
| 2024-02-27 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0116 |
1.37% |
| 2024-02-26 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0093 |
1.11% |
| 2024-02-22 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0052 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0173 |
2.12% |
| 2024-02-20 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8133 |
0.8133 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0011 |
-0.14% |
