九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(九泰锐丰C)基金净值查询(168111)
今天最新净值
0.8553
0.0044 0.5200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9157
0.0072 0.7900%
- 累计净值：0.8553
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2149亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘开运 邓茂
近一季九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C|九泰锐丰C基金净值查询
近一季,九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111)基金累计收益率-10.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0202 |
2.36% |
| 2025-02-12 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0044 |
0.52% |
| 2025-02-11 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0072 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0064 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0121 |
-1.42% |
| 2025-01-27 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0121 |
-1.40% |
| 2025-01-14 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0207 |
2.46% |
|
|
| 2025-01-13 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0168 |
-1.96% |
| 2025-01-09 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0120 |
-1.38% |
| 2025-01-03 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0083 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0149 |
-1.67% |
| 2024-12-31 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2024-12-26 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-25 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9019 |
0.9019 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0085 |
0.95% |
| 2024-12-23 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8934 |
0.8934 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2024-12-20 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0130 |
-1.42% |
|
|
| 2024-12-18 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-12-17 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-16 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0145 |
-1.56% |
| 2024-12-13 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0282 |
-2.94% |
| 2024-12-12 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0175 |
1.86% |
| 2024-12-11 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0053 |
0.57% |
| 2024-12-10 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0151 |
1.64% |
| 2024-12-09 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0065 |
0.71% |
| 2024-12-05 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0087 |
-0.94% |
| 2024-12-03 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-12-02 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0104 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0104 |
1.14% |
| 2024-11-26 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-11-25 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0164 |
-1.78% |
| 2024-11-21 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0056 |
0.61% |
| 2024-11-19 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0110 |
-1.18% |
| 2024-11-15 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0091 |
-0.97% |
| 2024-11-14 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0106 |
-1.12% |
