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安信中短利率债(LOF)A(利率债券)基金净值查询(167504)

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今天最新净值 1.1054 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3140
成立日期：2019-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.6688亿
最近资产：1.85亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

近一周安信中短利率债(LOF)A|利率债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信中短利率债(LOF)A(167504)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1049	1.3135	1.1054	1.3140	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1054	1.3140	1.1054	1.3140	0.0000	0.00%
2025-02-06	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1054	1.3140	1.1050	1.3136	0.0004	0.04%
2025-02-05	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1050	1.3136	1.1044	1.3130	0.0006	0.05%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%