金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信中短利率债(LOF)A(利率债券)基金净值查询(167504)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1054 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3140
成立日期：2019-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.6688亿
最近资产：1.85亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

近一月安信中短利率债(LOF)A|利率债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信中短利率债(LOF)A(167504)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1049	1.3135	1.1054	1.3140	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1054	1.3140	1.1054	1.3140	0.0000	0.00%
2025-02-06	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1054	1.3140	1.1050	1.3136	0.0004	0.04%
2025-02-05	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1050	1.3136	1.1044	1.3130	0.0006	0.05%
2025-01-27	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1044	1.3130	1.1034	1.3120	0.0010	0.09%
2025-01-22	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1044	1.3130	1.1042	1.3128	0.0002	0.02%
2025-01-14	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1043	1.3129	1.1037	1.3123	0.0006	0.05%
2025-01-13	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1037	1.3123	1.1042	1.3128	-0.0005	-0.05%

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%