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安信宝利债券(LOF)D(安信宝利)基金净值查询(167501)

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今天最新净值 1.0335 -0.0001 -0.0100% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6035
成立日期：2013-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.239亿份
最近份额：16.1117亿
最近资产：16.50亿
基金公司：安信基金
基金经理：庄园宛晴张睿

近一周安信宝利债券(LOF)D|安信宝利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信宝利债券(LOF)D(167501)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0333	1.6033	1.0335	1.6035	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0335	1.6035	1.0336	1.6036	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0336	1.6036	1.0336	1.6036	0.0000	0.00%
2025-02-11	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0336	1.6036	1.0336	1.6036	0.0000	0.00%
2025-02-10	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0336	1.6036	1.0337	1.6037	-0.0001	-0.01%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%