新华中证环保产业指数(新华环保)基金净值查询(164304)
今天最新净值
0.9319
0.0208 2.2800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9956
-0.0049 -0.4887%
- 累计净值：0.9319
- 成立日期：2014-09-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：9.840亿份
- 最近份额：1.0155亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：邓岳
近半年,新华中证环保产业指数(164304)基金累计收益率8.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9319 |
0.9319 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0208 |
2.28% |
| 2025-02-06 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9111 |
0.9111 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0147 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8964 |
0.8964 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9023 |
0.9023 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9008 |
0.9008 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0119 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9113 |
0.9113 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0231 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8882 |
0.8882 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8863 |
0.8863 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0183 |
-2.02% |
| 2025-01-09 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9046 |
0.9046 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0005 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9111 |
0.9111 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9110 |
0.9110 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0160 |
-1.73% |
| 2025-01-02 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0247 |
-2.60% |
| 2024-12-31 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9517 |
0.9517 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0144 |
-1.49% |
| 2024-12-26 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9639 |
0.9639 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2024-12-25 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9725 |
0.9725 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9787 |
0.9787 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0136 |
1.41% |
| 2024-12-23 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9651 |
0.9651 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9647 |
0.9647 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2024-12-19 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-12-18 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9764 |
0.9764 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9776 |
0.9776 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9798 |
0.9798 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-12-13 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9855 |
0.9855 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0197 |
-1.96% |
|
|
| 2024-12-12 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0052 |
1.0052 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0067 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9985 |
0.9985 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-10 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-12-09 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-12-06 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0079 |
1.0079 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0090 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9989 |
0.9989 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0172 |
-1.69% |
| 2024-12-03 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-02 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-11-29 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0081 |
1.0081 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0107 |
1.07% |
| 2024-11-28 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9974 |
0.9974 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0056 |
1.0056 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0200 |
2.03% |
| 2024-11-26 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9856 |
0.9856 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0149 |
-1.49% |
| 2024-11-25 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0005 |
1.0005 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0091 |
0.92% |
| 2024-11-22 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9914 |
0.9914 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0354 |
-3.45% |
| 2024-11-21 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-20 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0218 |
2.17% |
| 2024-11-18 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2024-11-15 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0308 |
-2.96% |
| 2024-11-14 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0267 |
-2.50% |
| 2024-11-13 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0113 |
1.07% |
| 2024-11-12 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2024-11-11 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0275 |
2.65% |
| 2024-11-08 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-07 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-11-06 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-11-05 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0244 |
2.41% |
| 2024-11-04 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0085 |
0.85% |
| 2024-11-01 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0138 |
-1.35% |
| 2024-10-31 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0144 |
1.43% |
| 2024-10-30 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-10-29 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0190 |
-1.85% |
| 2024-10-28 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-10-25 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0313 |
1.0313 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0441 |
4.47% |
| 2024-10-24 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9872 |
0.9872 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0252 |
-2.49% |
| 2024-10-23 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0124 |
1.0124 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0277 |
2.81% |
| 2024-10-22 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9847 |
0.9847 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0158 |
1.63% |
| 2024-10-21 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9689 |
0.9689 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0121 |
1.26% |
| 2024-10-18 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9568 |
0.9568 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0393 |
4.28% |
| 2024-10-17 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9175 |
0.9175 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0122 |
-1.31% |
| 2024-10-16 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9297 |
0.9297 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0166 |
-1.75% |
| 2024-10-15 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9463 |
0.9463 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0232 |
-2.39% |
| 2024-10-14 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9695 |
0.9695 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0149 |
1.56% |
| 2024-10-11 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9546 |
0.9546 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0397 |
-3.99% |
| 2024-10-10 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9943 |
0.9943 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-10-09 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9909 |
0.9909 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.1008 |
-9.23% |
| 2024-10-08 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0873 |
8.69% |
| 2024-09-30 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
1.0044 |
1.0044 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0930 |
10.20% |
| 2024-09-27 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.9114 |
0.9114 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0528 |
6.15% |
| 2024-09-26 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0203 |
2.42% |
| 2024-09-25 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8383 |
0.8383 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0071 |
0.85% |
| 2024-09-24 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8312 |
0.8312 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0328 |
4.11% |
| 2024-09-23 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.7984 |
0.7984 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-09-20 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8002 |
0.8002 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0086 |
-1.06% |
| 2024-09-19 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8088 |
0.8088 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0053 |
0.66% |
| 2024-09-18 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8035 |
0.8035 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-09-13 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8057 |
0.8057 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0121 |
-1.48% |
| 2024-09-12 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8178 |
0.8178 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-09-11 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8166 |
0.8166 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0039 |
0.48% |
| 2024-09-10 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8127 |
0.8127 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2024-09-09 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8174 |
0.8174 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0048 |
-0.58% |
| 2024-09-06 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8222 |
0.8222 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0112 |
-1.34% |
| 2024-09-05 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8334 |
0.8334 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8331 |
0.8331 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-09-03 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-09-02 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8257 |
0.8257 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.0112 |
-1.34% |
| 2024-08-30 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8369 |
0.8369 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0075 |
0.90% |
| 2024-08-29 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8294 |
0.8294 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0079 |
0.96% |
| 2024-08-28 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8215 |
0.8215 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8214 |
0.8214 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0063 |
-0.76% |
| 2024-08-26 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8277 |
0.8277 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0092 |
1.12% |
| 2024-08-23 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8185 |
0.8185 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-08-22 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8237 |
0.8237 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-08-21 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8246 |
0.8246 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2024-08-20 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8283 |
0.8283 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0074 |
-0.89% |
| 2024-08-19 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8357 |
0.8357 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-08-16 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8383 |
0.8383 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0087 |
-1.03% |
| 2024-08-15 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8470 |
0.8470 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0078 |
0.93% |
| 2024-08-14 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8392 |
0.8392 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2024-08-13 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8445 |
0.8445 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0055 |
0.66% |
| 2024-08-12 |
164304 |
新华中证环保产业指数 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0037 |
-0.44% |
