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中银中国混合(LOF)A(中银中国)基金净值查询(163801)

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今天最新净值 0.8153 0.0084 1.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8273 0.0006 0.0732%

累计净值：4.3128
成立日期：2005-01-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.634亿份
最近份额：8.3843亿
最近资产：6.77亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王帅王睿

今年以来中银中国混合(LOF)A|中银中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银中国混合(LOF)A(163801)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8190	4.3165	0.8153	4.3128	0.0037	0.45%
2025-02-07	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8153	4.3128	0.8069	4.3044	0.0084	1.04%
2025-02-06	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8069	4.3044	0.7979	4.2954	0.0090	1.13%
2025-02-05	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7979	4.2954	0.7955	4.2930	0.0024	0.30%
2025-01-27	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7955	4.2930	0.8004	4.2979	-0.0049	-0.61%
2025-01-22	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7913	4.2888	0.8004	4.2979	-0.0091	-1.14%
2025-01-14	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7988	4.2963	0.7820	4.2795	0.0168	2.15%
2025-01-13	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7820	4.2795	0.7805	4.2780	0.0015	0.19%
2025-01-10	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7805	4.2780	0.7892	4.2867	-0.0087	-1.10%
2025-01-09	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7892	4.2867	0.7878	4.2853	0.0014	0.18%

2025-01-08	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7878	4.2853	0.7922	4.2897	-0.0044	-0.56%
2025-01-07	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7922	4.2897	0.7872	4.2847	0.0050	0.64%
2025-01-06	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7872	4.2847	0.7899	4.2874	-0.0027	-0.34%
2025-01-03	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7899	4.2874	0.8008	4.2983	-0.0109	-1.36%
2025-01-02	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8008	4.2983	0.8191	4.3166	-0.0183	-2.23%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%