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招商瑞智优选混合(LOF)(招商配售)基金净值查询(161728)

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今天最新净值 0.9474 -0.0131 -1.3600% 2025-02-14
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近半年招商瑞智优选混合(LOF)|招商配售基金净值查询
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近半年,招商瑞智优选混合(LOF)(161728)基金累计收益率15.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9611 0.9611 0.9474 0.9474 0.0137 1.45%
2025-02-13 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9474 0.9474 0.9605 0.9605 -0.0131 -1.36%
2025-02-12 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9605 0.9605 0.9498 0.9498 0.0107 1.13%
2025-02-11 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9498 0.9498 0.9560 0.9560 -0.0062 -0.65%
2025-02-10 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9560 0.9560 0.9516 0.9516 0.0044 0.46%
2025-02-07 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9516 0.9516 0.9399 0.9399 0.0117 1.24%
2025-02-06 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9399 0.9399 0.9370 0.9370 0.0029 0.31%
2025-02-05 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9370 0.9370 0.9363 0.9363 0.0007 0.07%
2025-01-27 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9363 0.9363 0.9351 0.9351 0.0012 0.13%
2025-01-22 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9319 0.9319 0.9443 0.9443 -0.0124 -1.31%
2025-01-14 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9346 0.9346 0.9191 0.9191 0.0155 1.69%
2025-01-13 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9191 0.9191 0.9090 0.9090 0.0101 1.11%
2025-01-10 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9090 0.9090 0.9171 0.9171 -0.0081 -0.88%
2025-01-09 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9171 0.9171 0.9259 0.9259 -0.0088 -0.95%
2025-01-08 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9259 0.9259 0.9208 0.9208 0.0051 0.55%
2025-01-07 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9208 0.9208 0.9206 0.9206 0.0002 0.02%
2025-01-06 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9206 0.9206 0.9207 0.9207 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9207 0.9207 0.9222 0.9222 -0.0015 -0.16%
2025-01-02 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9222 0.9222 0.9367 0.9367 -0.0145 -1.55%
2024-12-31 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9367 0.9367 0.9418 0.9418 -0.0051 -0.54%
2024-12-26 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9436 0.9436 0.9450 0.9450 -0.0014 -0.15%
2024-12-25 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9450 0.9450 0.9472 0.9472 -0.0022 -0.23%
2024-12-24 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9472 0.9472 0.9369 0.9369 0.0103 1.10%
2024-12-23 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9369 0.9369 0.9326 0.9326 0.0043 0.46%
2024-12-20 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9326 0.9326 0.9387 0.9387 -0.0061 -0.65%
2024-12-19 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9387 0.9387 0.9449 0.9449 -0.0062 -0.66%
2024-12-18 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9449 0.9449 0.9422 0.9422 0.0027 0.29%
2024-12-17 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9422 0.9422 0.9467 0.9467 -0.0045 -0.48%
2024-12-16 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9467 0.9467 0.9574 0.9574 -0.0107 -1.12%
2024-12-13 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9574 0.9574 0.9813 0.9813 -0.0239 -2.44%
2024-12-12 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9813 0.9813 0.9735 0.9735 0.0078 0.80%
2024-12-11 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9735 0.9735 0.9717 0.9717 0.0018 0.19%
2024-12-10 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9717 0.9717 0.9757 0.9757 -0.0040 -0.41%
2024-12-09 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9757 0.9757 0.9690 0.9690 0.0067 0.69%
2024-12-06 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9690 0.9690 0.9603 0.9603 0.0087 0.91%
2024-12-05 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9603 0.9603 0.9666 0.9666 -0.0063 -0.65%
2024-12-04 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9666 0.9666 0.9711 0.9711 -0.0045 -0.46%
2024-12-03 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9711 0.9711 0.9661 0.9661 0.0050 0.52%
2024-12-02 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9661 0.9661 0.9606 0.9606 0.0055 0.57%
2024-11-29 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9606 0.9606 0.9525 0.9525 0.0081 0.85%
2024-11-28 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9525 0.9525 0.9606 0.9606 -0.0081 -0.84%
2024-11-27 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9606 0.9606 0.9464 0.9464 0.0142 1.50%
2024-11-26 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9464 0.9464 0.9443 0.9443 0.0021 0.22%
2024-11-25 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9443 0.9443 0.9436 0.9436 0.0007 0.07%
2024-11-22 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9436 0.9436 0.9733 0.9733 -0.0297 -3.05%
2024-11-21 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9733 0.9733 0.9844 0.9844 -0.0111 -1.13%
2024-11-20 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9844 0.9844 0.9810 0.9810 0.0034 0.35%
2024-11-19 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9810 0.9810 0.9763 0.9763 0.0047 0.48%
2024-11-18 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9763 0.9763 0.9774 0.9774 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9774 0.9774 0.9845 0.9845 -0.0071 -0.72%
2024-11-14 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9845 0.9845 1.0090 1.0090 -0.0245 -2.43%
2024-11-13 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
2024-11-12 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0087 1.0087 1.0267 1.0267 -0.0180 -1.75%
2024-11-11 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0267 1.0267 1.0394 1.0394 -0.0127 -1.22%
2024-11-08 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0394 1.0394 1.0568 1.0568 -0.0174 -1.65%
2024-11-07 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0568 1.0568 1.0247 1.0247 0.0321 3.13%
2024-11-06 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0247 1.0247 1.0284 1.0284 -0.0037 -0.36%
2024-11-05 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0284 1.0284 1.0069 1.0069 0.0215 2.14%
2024-11-04 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2024-11-01 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0069 1.0069 0.9969 0.9969 0.0100 1.00%
2024-10-31 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9969 0.9969 0.9904 0.9904 0.0065 0.66%
2024-10-30 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9904 0.9904 0.9927 0.9927 -0.0023 -0.23%
2024-10-29 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9927 0.9927 1.0044 1.0044 -0.0117 -1.16%
2024-10-28 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0044 1.0044 0.9927 0.9927 0.0117 1.18%
2024-10-25 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9927 0.9927 0.9908 0.9908 0.0019 0.19%
2024-10-24 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9908 0.9908 1.0092 1.0092 -0.0184 -1.82%
2024-10-23 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0092 1.0092 1.0032 1.0032 0.0060 0.60%
2024-10-22 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0032 1.0032 0.9936 0.9936 0.0096 0.97%
2024-10-21 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 0.0000 0.00%
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2024-10-16 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0006 1.0006 0.9855 0.9855 0.0151 1.53%
2024-10-15 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9855 0.9855 1.0180 1.0180 -0.0325 -3.19%
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2024-10-11 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0024 1.0024 1.0153 1.0153 -0.0129 -1.27%
2024-10-10 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0153 1.0153 0.9960 0.9960 0.0193 1.94%
2024-10-09 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9960 0.9960 1.0484 1.0484 -0.0524 -5.00%
2024-10-08 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0484 1.0484 1.0385 1.0385 0.0099 0.95%
2024-09-30 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0385 1.0385 0.9724 0.9724 0.0661 6.80%
2024-09-27 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9724 0.9724 0.9135 0.9135 0.0589 6.45%
2024-09-26 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9135 0.9135 0.8533 0.8533 0.0602 7.05%
2024-09-25 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8533 0.8533 0.8542 0.8542 -0.0009 -0.11%
2024-09-24 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8542 0.8542 0.8228 0.8228 0.0314 3.82%
2024-09-23 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8228 0.8228 0.8232 0.8232 -0.0004 -0.05%
2024-09-20 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8232 0.8232 0.8179 0.8179 0.0053 0.65%
2024-09-19 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8179 0.8179 0.7985 0.7985 0.0194 2.43%
2024-09-18 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.7985 0.7985 0.7908 0.7908 0.0077 0.97%
2024-09-13 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.7908 0.7908 0.7933 0.7933 -0.0025 -0.32%
2024-09-12 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.7933 0.7933 0.7907 0.7907 0.0026 0.33%
2024-09-11 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.7907 0.7907 0.7900 0.7900 0.0007 0.09%
2024-09-10 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.7900 0.7900 0.7950 0.7950 -0.0050 -0.63%
2024-09-09 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.7950 0.7950 0.8093 0.8093 -0.0143 -1.77%
2024-09-06 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8093 0.8093 0.8182 0.8182 -0.0089 -1.09%
2024-09-05 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8182 0.8182 0.8170 0.8170 0.0012 0.15%
2024-09-04 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8170 0.8170 0.8267 0.8267 -0.0097 -1.17%
2024-09-03 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8267 0.8267 0.8200 0.8200 0.0067 0.82%
2024-09-02 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8200 0.8200 0.8382 0.8382 -0.0182 -2.17%
2024-08-30 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8382 0.8382 0.8254 0.8254 0.0128 1.55%
2024-08-29 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8254 0.8254 0.8159 0.8159 0.0095 1.16%
2024-08-28 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8159 0.8159 0.8257 0.8257 -0.0098 -1.19%
2024-08-27 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8257 0.8257 0.8301 0.8301 -0.0044 -0.53%
2024-08-26 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8301 0.8301 0.8239 0.8239 0.0062 0.75%
2024-08-23 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8239 0.8239 0.8262 0.8262 -0.0023 -0.28%
2024-08-22 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8262 0.8262 0.8295 0.8295 -0.0033 -0.40%
2024-08-21 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8295 0.8295 0.8362 0.8362 -0.0067 -0.80%
2024-08-20 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8362 0.8362 0.8508 0.8508 -0.0146 -1.72%
2024-08-19 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8508 0.8508 0.8456 0.8456 0.0052 0.61%
2024-08-16 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8456 0.8456 0.8381 0.8381 0.0075 0.89%
2024-08-15 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8381 0.8381 0.8352 0.8352 0.0029 0.35%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商能源转型混合A 0.5986 2.01%
招商能源转型混合C 0.5854 2.00%
招商碳中和主题混合A 0.5796 1.95%
招商碳中和主题混合C 0.5721 1.94%
电池ETF 0.5314 1.80%
招商中证电池主题ETF联接A 0.5856 1.70%
招商中证电池主题ETF联接C 0.5800 1.70%
招商中证新能源汽车指数A 0.5657 1.51%
招商中证新能源汽车指数C 0.5584 1.51%
招商量化精选股票A 2.4735 1.21%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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