国投瑞银中国价值发现股票(国投中国)基金净值查询(161229)
今天最新净值
1.3258
0.0121 0.9200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2325
0.0036 0.2966%
- 累计净值：1.6958
- 成立日期：2015-12-21
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.4023亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：汤海波 刘扬
近一季国投瑞银中国价值发现股票|国投中国基金净值查询
近一季,国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3396 |
1.7096 |
1.3258 |
1.6958 |
0.0138 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3258 |
1.6958 |
1.3137 |
1.6837 |
0.0121 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3137 |
1.6837 |
1.3008 |
1.6708 |
0.0129 |
0.99% |
| 2025-01-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3008 |
1.6708 |
1.2936 |
1.6636 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-01-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2936 |
1.6636 |
1.2716 |
1.6416 |
0.0220 |
1.73% |
| 2025-01-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2898 |
1.6598 |
1.2866 |
1.6566 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2434 |
1.6134 |
1.2535 |
1.6235 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2535 |
1.6235 |
1.2655 |
1.6355 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2655 |
1.6355 |
1.2625 |
1.6325 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2625 |
1.6325 |
1.2687 |
1.6387 |
-0.0062 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2687 |
1.6387 |
1.2851 |
1.6551 |
-0.0164 |
-1.28% |
| 2025-01-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2851 |
1.6551 |
1.2896 |
1.6596 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2896 |
1.6596 |
1.2870 |
1.6570 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-01-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2870 |
1.6570 |
1.3123 |
1.6823 |
-0.0253 |
-1.93% |
| 2024-12-31 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3123 |
1.6823 |
1.3055 |
1.6755 |
0.0068 |
0.52% |
| 2024-12-30 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3055 |
1.6755 |
1.3082 |
1.6782 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3090 |
1.6790 |
1.3095 |
1.6795 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3095 |
1.6795 |
1.2956 |
1.6656 |
0.0139 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2956 |
1.6656 |
1.2898 |
1.6598 |
0.0058 |
0.45% |
| 2024-12-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2898 |
1.6598 |
1.2922 |
1.6622 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2922 |
1.6622 |
1.2919 |
1.6619 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2919 |
1.6619 |
1.2815 |
1.6515 |
0.0104 |
0.81% |
| 2024-12-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2815 |
1.6515 |
1.2857 |
1.6557 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-12-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2857 |
1.6557 |
1.2919 |
1.6619 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2024-12-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2919 |
1.6619 |
1.3143 |
1.6843 |
-0.0224 |
-1.70% |
|
|
| 2024-12-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3143 |
1.6843 |
1.2939 |
1.6639 |
0.0204 |
1.58% |
| 2024-12-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2939 |
1.6639 |
1.2930 |
1.6630 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2930 |
1.6630 |
1.2966 |
1.6666 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-12-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2966 |
1.6666 |
1.2632 |
1.6332 |
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2.64% |
| 2024-12-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2632 |
1.6332 |
1.2453 |
1.6153 |
0.0179 |
1.44% |
| 2024-12-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2453 |
1.6153 |
1.2546 |
1.6246 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2024-12-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2546 |
1.6246 |
1.2532 |
1.6232 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2532 |
1.6232 |
1.2409 |
1.6109 |
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0.99% |
| 2024-12-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2409 |
1.6109 |
1.2347 |
1.6047 |
0.0062 |
0.50% |
| 2024-11-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2347 |
1.6047 |
1.2316 |
1.6016 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2316 |
1.6016 |
1.2456 |
1.6156 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2024-11-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2456 |
1.6156 |
1.2232 |
1.5932 |
0.0224 |
1.83% |
| 2024-11-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2232 |
1.5932 |
1.2247 |
1.5947 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2247 |
1.5947 |
1.2289 |
1.5989 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-11-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2289 |
1.5989 |
1.2500 |
1.6200 |
-0.0211 |
-1.69% |
| 2024-11-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2500 |
1.6200 |
1.2588 |
1.6288 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2024-11-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2588 |
1.6288 |
1.2572 |
1.6272 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2572 |
1.6272 |
1.2545 |
1.6245 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-11-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2545 |
1.6245 |
1.2505 |
1.6205 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-11-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2505 |
1.6205 |
1.2496 |
1.6196 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2496 |
1.6196 |
1.2699 |
1.6399 |
-0.0203 |
-1.60% |
| 2024-11-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2699 |
1.6399 |
1.2686 |
1.6386 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2686 |
1.6386 |
1.2941 |
1.6641 |
-0.0255 |
-1.97% |
| 2024-11-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2941 |
1.6641 |
1.3042 |
1.6742 |
-0.0101 |
-0.77% |
