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国投瑞银中国价值发现股票(国投中国)基金净值查询(161229)

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今天最新净值 1.3258 0.0121 0.9200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.2325 0.0036 0.2966%

累计净值：1.6958
成立日期：2015-12-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：20.4023亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：汤海波刘扬

近一周国投瑞银中国价值发现股票|国投中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金累计收益率2.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.3396	1.7096	1.3258	1.6958	0.0138	1.04%
2025-02-06	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.3258	1.6958	1.3137	1.6837	0.0121	0.92%
2025-02-05	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.3137	1.6837	1.3008	1.6708	0.0129	0.99%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%