国投瑞银中国价值发现股票(国投中国)基金净值查询(161229)
今天最新净值
1.3258
0.0121 0.9200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2325
0.0036 0.2966%
- 累计净值：1.6958
- 成立日期：2015-12-21
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.4023亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：汤海波 刘扬
今年以来国投瑞银中国价值发现股票|国投中国基金净值查询
今年以来,国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3396 |
1.7096 |
1.3258 |
1.6958 |
0.0138 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3258 |
1.6958 |
1.3137 |
1.6837 |
0.0121 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3137 |
1.6837 |
1.3008 |
1.6708 |
0.0129 |
0.99% |
| 2025-01-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3008 |
1.6708 |
1.2936 |
1.6636 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-01-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2936 |
1.6636 |
1.2716 |
1.6416 |
0.0220 |
1.73% |
| 2025-01-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2898 |
1.6598 |
1.2866 |
1.6566 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2434 |
1.6134 |
1.2535 |
1.6235 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2535 |
1.6235 |
1.2655 |
1.6355 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2655 |
1.6355 |
1.2625 |
1.6325 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2625 |
1.6325 |
1.2687 |
1.6387 |
-0.0062 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2687 |
1.6387 |
1.2851 |
1.6551 |
-0.0164 |
-1.28% |
| 2025-01-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2851 |
1.6551 |
1.2896 |
1.6596 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2896 |
1.6596 |
1.2870 |
1.6570 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-01-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2870 |
1.6570 |
1.3123 |
1.6823 |
-0.0253 |
-1.93% |
