嘉实基本面50指数(LOF)C(嘉实50C)基金净值查询(160725)

今天最新净值 1.3964 0.0114 0.8200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.3801 0.0007 0.0475%

累计净值：1.3964
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.2260亿
最近资产：3.01亿元
基金公司：
基金经理：何如陈正宪李直

近半年嘉实基本面50指数(LOF)C|嘉实50C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金累计收益率12.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3992	1.3992	1.3964	1.3964	0.0028	0.20%
2025-02-07	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3964	1.3964	1.3850	1.3850	0.0114	0.82%
2025-02-06	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3850	1.3850	1.3795	1.3795	0.0055	0.40%
2025-02-05	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3795	1.3795	1.4043	1.4043	-0.0248	-1.77%
2025-01-27	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4043	1.4043	1.3945	1.3945	0.0098	0.70%
2025-01-22	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3651	1.3651	1.3870	1.3870	-0.0219	-1.58%
2025-01-14	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3833	1.3833	1.3620	1.3620	0.0213	1.56%
2025-01-13	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3620	1.3620	1.3735	1.3735	-0.0115	-0.84%
2025-01-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3735	1.3735	1.3885	1.3885	-0.0150	-1.08%
2025-01-09	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3885	1.3885	1.4001	1.4001	-0.0116	-0.83%

2025-01-08	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4001	1.4001	1.3983	1.3983	0.0018	0.13%
2025-01-07	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3983	1.3983	1.3935	1.3935	0.0048	0.34%
2025-01-06	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3935	1.3935	1.3928	1.3928	0.0007	0.05%
2025-01-03	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3928	1.3928	1.4047	1.4047	-0.0119	-0.85%
2025-01-02	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4047	1.4047	1.4416	1.4416	-0.0369	-2.56%
2024-12-31	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4416	1.4416	1.4582	1.4582	-0.0166	-1.14%
2024-12-26	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4432	1.4432	1.4504	1.4504	-0.0072	-0.50%
2024-12-25	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4504	1.4504	1.4424	1.4424	0.0080	0.55%
2024-12-24	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4424	1.4424	1.4256	1.4256	0.0168	1.18%
2024-12-23	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4256	1.4256	1.4111	1.4111	0.0145	1.03%
2024-12-20	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4111	1.4111	1.4202	1.4202	-0.0091	-0.64%
2024-12-19	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4202	1.4202	1.4280	1.4280	-0.0078	-0.55%
2024-12-18	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4280	1.4280	1.4159	1.4159	0.0121	0.85%
2024-12-17	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4159	1.4159	1.4158	1.4158	0.0001	0.01%
2024-12-16	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4158	1.4158	1.4157	1.4157	0.0001	0.01%

2024-12-13	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4157	1.4157	1.4436	1.4436	-0.0279	-1.93%
2024-12-12	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4436	1.4436	1.4307	1.4307	0.0129	0.90%
2024-12-11	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4307	1.4307	1.4366	1.4366	-0.0059	-0.41%
2024-12-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4366	1.4366	1.4255	1.4255	0.0111	0.78%
2024-12-09	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4255	1.4255	1.4254	1.4254	0.0001	0.01%
2024-12-06	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4254	1.4254	1.4096	1.4096	0.0158	1.12%
2024-12-05	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4096	1.4096	1.4146	1.4146	-0.0050	-0.35%
2024-12-04	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4146	1.4146	1.4180	1.4180	-0.0034	-0.24%
2024-12-03	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4180	1.4180	1.4030	1.4030	0.0150	1.07%
2024-12-02	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4030	1.4030	1.3946	1.3946	0.0084	0.60%
2024-11-29	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3946	1.3946	1.3906	1.3906	0.0040	0.29%
2024-11-28	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3906	1.3906	1.3966	1.3966	-0.0060	-0.43%
2024-11-27	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3966	1.3966	1.3836	1.3836	0.0130	0.94%
2024-11-26	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3836	1.3836	1.3794	1.3794	0.0042	0.30%
2024-11-25	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3794	1.3794	1.3811	1.3811	-0.0017	-0.12%
2024-11-22	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3811	1.3811	1.4170	1.4170	-0.0359	-2.53%
2024-11-21	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4170	1.4170	1.4188	1.4188	-0.0018	-0.13%
2024-11-20	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4188	1.4188	1.4205	1.4205	-0.0017	-0.12%
2024-11-19	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4205	1.4205	1.4374	1.4374	-0.0169	-1.18%
2024-11-18	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4374	1.4374	1.4096	1.4096	0.0278	1.97%
2024-11-15	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4096	1.4096	1.4175	1.4175	-0.0079	-0.56%
2024-11-14	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4175	1.4175	1.4244	1.4244	-0.0069	-0.48%
2024-11-13	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4244	1.4244	1.4127	1.4127	0.0117	0.83%
2024-11-12	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4127	1.4127	1.4265	1.4265	-0.0138	-0.97%
2024-11-11	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4265	1.4265	1.4424	1.4424	-0.0159	-1.10%
2024-11-08	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4424	1.4424	1.4666	1.4666	-0.0242	-1.65%
2024-11-07	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4666	1.4666	1.4256	1.4256	0.0410	2.88%
2024-11-06	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4256	1.4256	1.4359	1.4359	-0.0103	-0.72%
2024-11-05	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4359	1.4359	1.4147	1.4147	0.0212	1.50%
2024-11-04	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4147	1.4147	1.4075	1.4075	0.0072	0.51%
2024-11-01	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4075	1.4075	1.3937	1.3937	0.0138	0.99%
2024-10-31	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3937	1.3937	1.3994	1.3994	-0.0057	-0.41%
2024-10-30	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3994	1.3994	1.4135	1.4135	-0.0141	-1.00%
2024-10-29	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4135	1.4135	1.4236	1.4236	-0.0101	-0.71%
2024-10-28	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4236	1.4236	1.4262	1.4262	-0.0026	-0.18%
2024-10-25	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4262	1.4262	1.4292	1.4292	-0.0030	-0.21%
2024-10-24	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4292	1.4292	1.4412	1.4412	-0.0120	-0.83%
2024-10-23	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4412	1.4412	1.4316	1.4316	0.0096	0.67%
2024-10-22	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4316	1.4316	1.4276	1.4276	0.0040	0.28%
2024-10-21	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4276	1.4276	1.4318	1.4318	-0.0042	-0.29%
2024-10-18	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4318	1.4318	1.4128	1.4128	0.0190	1.34%
2024-10-17	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4128	1.4128	1.4416	1.4416	-0.0288	-2.00%
2024-10-16	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4416	1.4416	1.4247	1.4247	0.0169	1.19%
2024-10-15	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4247	1.4247	1.4566	1.4566	-0.0319	-2.19%
2024-10-14	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4566	1.4566	1.4228	1.4228	0.0338	2.38%
2024-10-11	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4228	1.4228	1.4492	1.4492	-0.0264	-1.82%
2024-10-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4492	1.4492	1.3927	1.3927	0.0565	4.06%
2024-10-09	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3927	1.3927	1.5018	1.5018	-0.1091	-7.26%
2024-10-08	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5018	1.5018	1.4512	1.4512	0.0506	3.49%
2024-09-30	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4512	1.4512	1.3666	1.3666	0.0846	6.19%
2024-09-27	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3666	1.3666	1.3495	1.3495	0.0171	1.27%
2024-09-26	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3495	1.3495	1.2938	1.2938	0.0557	4.31%
2024-09-25	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2938	1.2938	1.2674	1.2674	0.0264	2.08%
2024-09-24	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2674	1.2674	1.2184	1.2184	0.0490	4.02%
2024-09-23	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2184	1.2184	1.2067	1.2067	0.0117	0.97%
2024-09-20	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2067	1.2067	1.2000	1.2000	0.0067	0.56%
2024-09-19	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2000	1.2000	1.1936	1.1936	0.0064	0.54%
2024-09-18	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.1936	1.1936	1.1805	1.1805	0.0131	1.11%
2024-09-13	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.1805	1.1805	1.1822	1.1822	-0.0017	-0.14%
2024-09-12	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.1822	1.1822	1.1802	1.1802	0.0020	0.17%
2024-09-11	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.1802	1.1802	1.1950	1.1950	-0.0148	-1.24%
2024-09-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.1950	1.1950	1.1927	1.1927	0.0023	0.19%
2024-09-09	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.1927	1.1927	1.2130	1.2130	-0.0203	-1.67%
2024-09-06	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2130	1.2130	1.2157	1.2157	-0.0027	-0.22%
2024-09-05	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2157	1.2157	1.2137	1.2137	0.0020	0.16%
2024-09-04	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2137	1.2137	1.2235	1.2235	-0.0098	-0.80%
2024-09-03	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2235	1.2235	1.2352	1.2352	-0.0117	-0.95%
2024-09-02	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2352	1.2352	1.2445	1.2445	-0.0093	-0.75%
2024-08-30	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2445	1.2445	1.2410	1.2410	0.0035	0.28%
2024-08-28	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2676	1.2676	1.2785	1.2785	-0.0109	-0.85%
2024-08-27	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2785	1.2785	1.2808	1.2808	-0.0023	-0.18%
2024-08-26	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2808	1.2808	1.2794	1.2794	0.0014	0.11%
2024-08-23	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2794	1.2794	1.2693	1.2693	0.0101	0.80%
2024-08-22	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2693	1.2693	1.2645	1.2645	0.0048	0.38%
2024-08-21	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2645	1.2645	1.2697	1.2697	-0.0052	-0.41%
2024-08-20	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2697	1.2697	1.2739	1.2739	-0.0042	-0.33%
2024-08-19	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2739	1.2739	1.2617	1.2617	0.0122	0.97%
2024-08-16	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2617	1.2617	1.2528	1.2528	0.0089	0.71%
2024-08-15	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2528	1.2528	1.2377	1.2377	0.0151	1.22%
2024-08-14	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2377	1.2377	1.2417	1.2417	-0.0040	-0.32%
2024-08-13	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2417	1.2417	1.2383	1.2383	0.0034	0.27%
2024-08-12	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2383	1.2383	1.2433	1.2433	-0.0050	-0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%