嘉实基本面50指数(LOF)A(嘉实50)基金净值查询(160716)

今天最新净值 2.0415 0.0143 0.7100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 2.0050 0.0010 0.0475%

累计净值：2.0415
成立日期：2009-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：34.370亿份
最近份额：7.0435亿
最近资产：14.84亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如陈正宪李直

近半年嘉实基本面50指数(LOF)A|嘉实50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)基金累计收益率12.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0415	2.0415	2.0272	2.0272	0.0143	0.71%
2025-01-22	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9844	1.9844	2.0161	2.0161	-0.0317	-1.57%
2025-01-14	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0106	2.0106	1.9797	1.9797	0.0309	1.56%
2025-01-13	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9797	1.9797	1.9963	1.9963	-0.0166	-0.83%
2025-01-10	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9963	1.9963	2.0180	2.0180	-0.0217	-1.08%
2025-01-09	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0180	2.0180	2.0349	2.0349	-0.0169	-0.83%
2025-01-08	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0349	2.0349	2.0323	2.0323	0.0026	0.13%
2025-01-07	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0323	2.0323	2.0252	2.0252	0.0071	0.35%
2025-01-06	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0252	2.0252	2.0241	2.0241	0.0011	0.05%
2025-01-03	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0241	2.0241	2.0414	2.0414	-0.0173	-0.85%

2025-01-02	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0414	2.0414	2.0951	2.0951	-0.0537	-2.56%
2024-12-31	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0951	2.0951	2.1192	2.1192	-0.0241	-1.14%
2024-12-26	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0972	2.0972	2.1078	2.1078	-0.0106	-0.50%
2024-12-25	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1078	2.1078	2.0961	2.0961	0.0117	0.56%
2024-12-24	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0961	2.0961	2.0716	2.0716	0.0245	1.18%
2024-12-23	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0716	2.0716	2.0505	2.0505	0.0211	1.03%
2024-12-20	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0505	2.0505	2.0637	2.0637	-0.0132	-0.64%
2024-12-19	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0637	2.0637	2.0750	2.0750	-0.0113	-0.54%
2024-12-18	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0750	2.0750	2.0575	2.0575	0.0175	0.85%
2024-12-17	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0575	2.0575	2.0573	2.0573	0.0002	0.01%
2024-12-16	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0573	2.0573	2.0570	2.0570	0.0003	0.01%
2024-12-13	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0570	2.0570	2.0976	2.0976	-0.0406	-1.94%
2024-12-12	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0976	2.0976	2.0788	2.0788	0.0188	0.90%
2024-12-11	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0788	2.0788	2.0874	2.0874	-0.0086	-0.41%
2024-12-10	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0874	2.0874	2.0713	2.0713	0.0161	0.78%

2024-12-09	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0713	2.0713	2.0710	2.0710	0.0003	0.01%
2024-12-06	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0710	2.0710	2.0480	2.0480	0.0230	1.12%
2024-12-05	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0480	2.0480	2.0552	2.0552	-0.0072	-0.35%
2024-12-04	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0552	2.0552	2.0601	2.0601	-0.0049	-0.24%
2024-12-03	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0601	2.0601	2.0384	2.0384	0.0217	1.06%
2024-12-02	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0384	2.0384	2.0261	2.0261	0.0123	0.61%
2024-11-29	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0261	2.0261	2.0202	2.0202	0.0059	0.29%
2024-11-28	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0202	2.0202	2.0290	2.0290	-0.0088	-0.43%
2024-11-27	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0290	2.0290	2.0100	2.0100	0.0190	0.95%
2024-11-26	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0100	2.0100	2.0040	2.0040	0.0060	0.30%
2024-11-25	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0040	2.0040	2.0063	2.0063	-0.0023	-0.11%
2024-11-22	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0063	2.0063	2.0584	2.0584	-0.0521	-2.53%
2024-11-21	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0584	2.0584	2.0610	2.0610	-0.0026	-0.13%
2024-11-20	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0610	2.0610	2.0634	2.0634	-0.0024	-0.12%
2024-11-19	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0634	2.0634	2.0881	2.0881	-0.0247	-1.18%
2024-11-18	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0881	2.0881	2.0475	2.0475	0.0406	1.98%
2024-11-15	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0475	2.0475	2.0590	2.0590	-0.0115	-0.56%
2024-11-14	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0590	2.0590	2.0690	2.0690	-0.0100	-0.48%
2024-11-13	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0690	2.0690	2.0520	2.0520	0.0170	0.83%
2024-11-12	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0520	2.0520	2.0720	2.0720	-0.0200	-0.97%
2024-11-11	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0720	2.0720	2.0951	2.0951	-0.0231	-1.10%
2024-11-08	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0951	2.0951	2.1302	2.1302	-0.0351	-1.65%
2024-11-07	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1302	2.1302	2.0706	2.0706	0.0596	2.88%
2024-11-06	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0706	2.0706	2.0855	2.0855	-0.0149	-0.71%
2024-11-05	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0855	2.0855	2.0547	2.0547	0.0308	1.50%
2024-11-04	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0547	2.0547	2.0442	2.0442	0.0105	0.51%
2024-11-01	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0442	2.0442	2.0241	2.0241	0.0201	0.99%
2024-10-31	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0241	2.0241	2.0324	2.0324	-0.0083	-0.41%
2024-10-30	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0324	2.0324	2.0528	2.0528	-0.0204	-0.99%
2024-10-29	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0528	2.0528	2.0675	2.0675	-0.0147	-0.71%
2024-10-28	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0675	2.0675	2.0712	2.0712	-0.0037	-0.18%
2024-10-25	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0712	2.0712	2.0755	2.0755	-0.0043	-0.21%
2024-10-24	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0755	2.0755	2.0929	2.0929	-0.0174	-0.83%
2024-10-23	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0929	2.0929	2.0789	2.0789	0.0140	0.67%
2024-10-22	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0789	2.0789	2.0730	2.0730	0.0059	0.28%
2024-10-21	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0730	2.0730	2.0791	2.0791	-0.0061	-0.29%
2024-10-18	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0791	2.0791	2.0515	2.0515	0.0276	1.35%
2024-10-17	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0515	2.0515	2.0933	2.0933	-0.0418	-2.00%
2024-10-16	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0933	2.0933	2.0687	2.0687	0.0246	1.19%
2024-10-15	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0687	2.0687	2.1150	2.1150	-0.0463	-2.19%
2024-10-14	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1150	2.1150	2.0659	2.0659	0.0491	2.38%
2024-10-11	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0659	2.0659	2.1041	2.1041	-0.0382	-1.82%
2024-10-10	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1041	2.1041	2.0221	2.0221	0.0820	4.06%
2024-10-09	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0221	2.0221	2.1805	2.1805	-0.1584	-7.26%
2024-10-08	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1805	2.1805	2.1069	2.1069	0.0736	3.49%
2024-09-30	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1069	2.1069	1.9840	1.9840	0.1229	6.19%
2024-09-27	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9840	1.9840	1.9592	1.9592	0.0248	1.27%
2024-09-26	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9592	1.9592	1.8782	1.8782	0.0810	4.31%
2024-09-25	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8782	1.8782	1.8400	1.8400	0.0382	2.08%
2024-09-24	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8400	1.8400	1.7687	1.7687	0.0713	4.03%
2024-09-23	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7687	1.7687	1.7518	1.7518	0.0169	0.96%
2024-09-20	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7518	1.7518	1.7420	1.7420	0.0098	0.56%
2024-09-19	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7420	1.7420	1.7328	1.7328	0.0092	0.53%
2024-09-18	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7328	1.7328	1.7135	1.7135	0.0193	1.13%
2024-09-13	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7135	1.7135	1.7161	1.7161	-0.0026	-0.15%
2024-09-12	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7161	1.7161	1.7131	1.7131	0.0030	0.18%
2024-09-11	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7131	1.7131	1.7346	1.7346	-0.0215	-1.24%
2024-09-10	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7346	1.7346	1.7313	1.7313	0.0033	0.19%
2024-09-09	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7313	1.7313	1.7606	1.7606	-0.0293	-1.66%
2024-09-06	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7606	1.7606	1.7645	1.7645	-0.0039	-0.22%
2024-09-05	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7645	1.7645	1.7615	1.7615	0.0030	0.17%
2024-09-04	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7615	1.7615	1.7758	1.7758	-0.0143	-0.81%
2024-09-03	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7758	1.7758	1.7928	1.7928	-0.0170	-0.95%
2024-09-02	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7928	1.7928	1.8061	1.8061	-0.0133	-0.74%
2024-08-30	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8061	1.8061	1.8011	1.8011	0.0050	0.28%
2024-08-28	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8396	1.8396	1.8555	1.8555	-0.0159	-0.86%
2024-08-27	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8555	1.8555	1.8588	1.8588	-0.0033	-0.18%
2024-08-26	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8588	1.8588	1.8566	1.8566	0.0022	0.12%
2024-08-23	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8566	1.8566	1.8421	1.8421	0.0145	0.79%
2024-08-22	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8421	1.8421	1.8350	1.8350	0.0071	0.39%
2024-08-21	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8350	1.8350	1.8425	1.8425	-0.0075	-0.41%
2024-08-20	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8425	1.8425	1.8486	1.8486	-0.0061	-0.33%
2024-08-19	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8486	1.8486	1.8309	1.8309	0.0177	0.97%
2024-08-16	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8309	1.8309	1.8179	1.8179	0.0130	0.72%
2024-08-15	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8179	1.8179	1.7961	1.7961	0.0218	1.21%
2024-08-14	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7961	1.7961	1.8018	1.8018	-0.0057	-0.32%
2024-08-13	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8018	1.8018	1.7969	1.7969	0.0049	0.27%
2024-08-12	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7969	1.7969	1.8040	1.8040	-0.0071	-0.39%
2024-08-09	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8040	1.8040	1.8005	1.8005	0.0035	0.19%
2024-08-08	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8005	1.8005	1.7960	1.7960	0.0045	0.25%
2024-08-07	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7960	1.7960	1.7954	1.7954	0.0006	0.03%
2024-08-06	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7954	1.7954	1.8116	1.8116	-0.0162	-0.89%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%