华夏行业混合(LOF)(华夏行业)基金净值查询(160314)
今天最新净值
1.1310
-0.0170 -1.4800%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1282
0.0022 0.1948%
- 累计净值：6.5520
- 成立日期：2007-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：9.7846亿
- 最近资产：10.60亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：王劲松
近一周华夏行业混合(LOF)|华夏行业基金净值查询
近一周,华夏行业混合(LOF)(160314)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.1340 |
6.5630 |
1.1310 |
6.5520 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-02-13 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.1310 |
6.5520 |
1.1480 |
6.6140 |
-0.0170 |
-1.48% |
| 2025-02-12 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.1480 |
6.6140 |
1.1350 |
6.5660 |
0.0130 |
1.15% |
| 2025-02-11 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.1350 |
6.5660 |
1.1320 |
6.5550 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-02-10 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.1320 |
6.5550 |
1.1290 |
6.5440 |
0.0030 |
0.27% |
