华夏行业混合(LOF)(华夏行业)基金净值查询(160314)
今天最新净值
1.1310
-0.0170 -1.4800%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1282
0.0022 0.1948%
- 累计净值:6.5520
- 成立日期:2007-11-22
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:5.000亿份
- 最近份额:9.7846亿
- 最近资产:10.60亿元
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:王劲松
今年以来华夏行业混合(LOF)|华夏行业基金净值查询
今年以来,华夏行业混合(LOF)(160314)基金累计收益率2.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-14 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.1340 |
6.5630 |
1.1310 |
6.5520 |
0.0030 |
0.27% |
2025-02-13 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.1310 |
6.5520 |
1.1480 |
6.6140 |
-0.0170 |
-1.48% |
2025-02-12 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.1480 |
6.6140 |
1.1350 |
6.5660 |
0.0130 |
1.15% |
2025-02-11 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.1350 |
6.5660 |
1.1320 |
6.5550 |
0.0030 |
0.27% |
2025-02-10 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.1320 |
6.5550 |
1.1290 |
6.5440 |
0.0030 |
0.27% |
2025-02-07 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.1290 |
6.5440 |
1.1190 |
6.5080 |
0.0100 |
0.89% |
2025-02-06 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.1190 |
6.5080 |
1.0990 |
6.4350 |
0.0200 |
1.82% |
2025-02-05 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.0990 |
6.4350 |
1.1100 |
6.4750 |
-0.0110 |
-0.99% |
2025-01-27 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.1100 |
6.4750 |
1.1210 |
6.5150 |
-0.0110 |
-0.98% |
2025-01-22 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.1120 |
6.4830 |
1.1150 |
6.4930 |
-0.0030 |
-0.27% |
|
2025-01-14 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.0870 |
6.3910 |
1.0490 |
6.2530 |
0.0380 |
3.62% |
2025-01-13 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.0490 |
6.2530 |
1.0580 |
6.2860 |
-0.0090 |
-0.85% |
2025-01-10 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.0580 |
6.2860 |
1.0790 |
6.3620 |
-0.0210 |
-1.95% |
2025-01-09 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.0790 |
6.3620 |
1.0770 |
6.3550 |
0.0020 |
0.19% |
2025-01-08 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.0770 |
6.3550 |
1.0710 |
6.3330 |
0.0060 |
0.56% |
2025-01-07 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.0710 |
6.3330 |
1.0520 |
6.2640 |
0.0190 |
1.81% |
2025-01-06 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.0520 |
6.2640 |
1.0660 |
6.3150 |
-0.0140 |
-1.31% |
2025-01-03 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.0660 |
6.3150 |
1.0870 |
6.3910 |
-0.0210 |
-1.93% |
2025-01-02 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
1.0870 |
6.3910 |
1.1050 |
6.4570 |
-0.0180 |
-1.63% |