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华夏行业混合(LOF)(华夏行业)基金净值查询(160314)

今天最新净值 1.1310 -0.0170 -1.4800% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1282 0.0022 0.1948%
  • 累计净值:6.5520
  • 成立日期:2007-11-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:9.7846亿
  • 最近资产:10.60亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:王劲松
今年以来华夏行业混合(LOF)|华夏行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,华夏行业混合(LOF)(160314)基金累计收益率2.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1340 6.5630 1.1310 6.5520 0.0030 0.27%
2025-02-13 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1310 6.5520 1.1480 6.6140 -0.0170 -1.48%
2025-02-12 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1480 6.6140 1.1350 6.5660 0.0130 1.15%
2025-02-11 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1350 6.5660 1.1320 6.5550 0.0030 0.27%
2025-02-10 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1320 6.5550 1.1290 6.5440 0.0030 0.27%
2025-02-07 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1290 6.5440 1.1190 6.5080 0.0100 0.89%
2025-02-06 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1190 6.5080 1.0990 6.4350 0.0200 1.82%
2025-02-05 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0990 6.4350 1.1100 6.4750 -0.0110 -0.99%
2025-01-27 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1100 6.4750 1.1210 6.5150 -0.0110 -0.98%
2025-01-22 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1120 6.4830 1.1150 6.4930 -0.0030 -0.27%
2025-01-14 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0870 6.3910 1.0490 6.2530 0.0380 3.62%
2025-01-13 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0490 6.2530 1.0580 6.2860 -0.0090 -0.85%
2025-01-10 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0580 6.2860 1.0790 6.3620 -0.0210 -1.95%
2025-01-09 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0790 6.3620 1.0770 6.3550 0.0020 0.19%
2025-01-08 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0770 6.3550 1.0710 6.3330 0.0060 0.56%
2025-01-07 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0710 6.3330 1.0520 6.2640 0.0190 1.81%
2025-01-06 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0520 6.2640 1.0660 6.3150 -0.0140 -1.31%
2025-01-03 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0660 6.3150 1.0870 6.3910 -0.0210 -1.93%
2025-01-02 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0870 6.3910 1.1050 6.4570 -0.0180 -1.63%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%