国泰民益混合(LOF)C(国泰民益C)基金净值查询(160226)
今天最新净值
1.9574
0.0095 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9022
0.0017 0.0878%
- 累计净值：1.9574
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3485亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：樊利安
今年以来国泰民益混合(LOF)C|国泰民益C基金净值查询
今年以来,国泰民益混合(LOF)C(160226)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160226 |
国泰民益混合(LOF)C |
1.9572 |
1.9572 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
160226 |
国泰民益混合(LOF)C |
1.9574 |
1.9574 |
1.9479 |
1.9479 |
0.0095 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
160226 |
国泰民益混合(LOF)C |
1.9479 |
1.9479 |
1.9326 |
1.9326 |
0.0153 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
160226 |
国泰民益混合(LOF)C |
1.9326 |
1.9326 |
1.9328 |
1.9328 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
160226 |
国泰民益混合(LOF)C |
1.9328 |
1.9328 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
160226 |
国泰民益混合(LOF)C |
1.9311 |
1.9311 |
1.9327 |
1.9327 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
160226 |
国泰民益混合(LOF)C |
1.9232 |
1.9232 |
1.9078 |
1.9078 |
0.0154 |
0.81% |
| 2025-01-13 |
160226 |
国泰民益混合(LOF)C |
1.9078 |
1.9078 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
160226 |
国泰民益混合(LOF)C |
1.9052 |
1.9052 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
160226 |
国泰民益混合(LOF)C |
1.9095 |
1.9095 |
1.9083 |
1.9083 |
0.0012 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
160226 |
国泰民益混合(LOF)C |
1.9083 |
1.9083 |
1.9096 |
1.9096 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
160226 |
国泰民益混合(LOF)C |
1.9096 |
1.9096 |
1.9009 |
1.9009 |
0.0087 |
0.46% |
| 2025-01-06 |
160226 |
国泰民益混合(LOF)C |
1.9009 |
1.9009 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
160226 |
国泰民益混合(LOF)C |
1.9019 |
1.9019 |
1.9086 |
1.9086 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
160226 |
国泰民益混合(LOF)C |
1.9086 |
1.9086 |
1.9181 |
1.9181 |
-0.0095 |
-0.50% |
