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国泰民益混合(LOF)C(国泰民益C)基金净值查询(160226)

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今天最新净值 1.9574 0.0095 0.4900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.9022 0.0017 0.0878%

累计净值：1.9574
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3485亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：樊利安

近一月国泰民益混合(LOF)C|国泰民益C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰民益混合(LOF)C(160226)基金累计收益率2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	160226	国泰民益混合(LOF)C	1.9572	1.9572	1.9574	1.9574	-0.0002	-0.01%
2025-02-07	160226	国泰民益混合(LOF)C	1.9574	1.9574	1.9479	1.9479	0.0095	0.49%
2025-02-06	160226	国泰民益混合(LOF)C	1.9479	1.9479	1.9326	1.9326	0.0153	0.79%
2025-02-05	160226	国泰民益混合(LOF)C	1.9326	1.9326	1.9328	1.9328	-0.0002	-0.01%
2025-01-27	160226	国泰民益混合(LOF)C	1.9328	1.9328	1.9370	1.9370	-0.0042	-0.22%
2025-01-22	160226	国泰民益混合(LOF)C	1.9311	1.9311	1.9327	1.9327	-0.0016	-0.08%
2025-01-14	160226	国泰民益混合(LOF)C	1.9232	1.9232	1.9078	1.9078	0.0154	0.81%
2025-01-13	160226	国泰民益混合(LOF)C	1.9078	1.9078	1.9052	1.9052	0.0026	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%