南方深证成份ETF(深成ETF)基金净值查询(159903)
今天最新净值
1.2677
0.0218 1.7500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2478
-0.0011 -0.0906%
- 累计净值：0.9354
- 成立日期：2009-12-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：41.275亿份
- 最近份额：4.8751亿
- 最近资产：5.63亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一月,南方深证成份ETF(159903)基金累计收益率5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159903 |
南方深证成份ETF |
1.2677 |
0.9354 |
1.2459 |
0.9193 |
0.0218 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
159903 |
南方深证成份ETF |
1.2459 |
0.9193 |
1.2184 |
0.8990 |
0.0275 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
159903 |
南方深证成份ETF |
1.2184 |
0.8990 |
1.2176 |
0.8984 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
159903 |
南方深证成份ETF |
1.2176 |
0.8984 |
1.2339 |
0.9105 |
-0.0163 |
-1.32% |
| 2025-01-22 |
159903 |
南方深证成份ETF |
1.2249 |
0.9038 |
1.2345 |
0.9109 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
159903 |
南方深证成份ETF |
1.2178 |
0.8986 |
1.1736 |
0.8660 |
0.0442 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
159903 |
南方深证成份ETF |
1.1736 |
0.8660 |
1.1736 |
0.8660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
159903 |
南方深证成份ETF |
1.1736 |
0.8660 |
1.1952 |
0.8819 |
-0.0216 |
-1.81% |
