嘉实H股50ETF(QDII)(H股50ETF)基金净值查询(159823)
今天最新净值
0.6949
0.0148 2.1800%
2024-08-16
- 累计净值:0.6949
- 成立日期:2020-09-24
- 基金类型:指数型-海外股票
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:0.21亿元
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:张钟玉 刘珈吟 高峰 田光远
近半年嘉实H股50ETF(QDII)|H股50ETF基金净值查询
近半年,嘉实H股50ETF(QDII)(159823)基金累计收益率-8.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-08-16 |
159823 |
嘉实H股50ETF(QDII) |
0.6949 |
0.6949 |
0.6801 |
0.6801 |
0.0148 |
2.18% |
2024-08-15 |
159823 |
嘉实H股50ETF(QDII) |
0.6801 |
0.6801 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0001 |
0.01% |
2024-08-14 |
159823 |
嘉实H股50ETF(QDII) |
0.6800 |
0.6800 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0021 |
-0.31% |
2024-08-13 |
159823 |
嘉实H股50ETF(QDII) |
0.6821 |
0.6821 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0033 |
0.49% |
2024-08-12 |
159823 |
嘉实H股50ETF(QDII) |
0.6788 |
0.6788 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0008 |
0.12% |