平安中债-0-3年国开行债券ETF(国开0-3ETF)基金净值查询(159651)
今天最新净值
105.8752
-0.0144 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0588
- 成立日期：2022-09-01
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1155亿
- 最近资产：20.70亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘洁倩 王仁增
今年以来平安中债-0-3年国开行债券ETF|国开0-3ETF基金净值查询
今年以来,平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
105.8240 |
1.0582 |
105.8752 |
1.0588 |
-0.0512 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
105.8752 |
1.0588 |
105.8896 |
1.0589 |
-0.0144 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
105.8896 |
1.0589 |
105.8541 |
1.0585 |
0.0355 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
105.8541 |
1.0585 |
105.8302 |
1.0583 |
0.0239 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
105.8302 |
1.0583 |
105.6848 |
1.0568 |
0.1454 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
105.7620 |
1.0576 |
105.7603 |
1.0576 |
0.0017 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
105.7838 |
1.0578 |
105.7104 |
1.0571 |
0.0734 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
105.7104 |
1.0571 |
105.7702 |
1.0577 |
-0.0598 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
105.7702 |
1.0577 |
105.7630 |
1.0576 |
0.0072 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
105.7630 |
1.0576 |
105.8308 |
1.0583 |
-0.0678 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
105.8308 |
1.0583 |
105.8727 |
1.0587 |
-0.0419 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
105.8727 |
1.0587 |
105.9493 |
1.0595 |
-0.0766 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
105.9493 |
1.0595 |
105.9821 |
1.0598 |
-0.0328 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
105.9821 |
1.0598 |
105.9442 |
1.0594 |
0.0379 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
105.9442 |
1.0594 |
105.9404 |
1.0594 |
0.0038 |
0.00% |
