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平安中债-0-3年国开行债券ETF(国开0-3ETF)基金净值查询(159651)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 105.8752 -0.0144 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0588
  • 成立日期：2022-09-01
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1155亿
  • 最近资产：20.70亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：刘洁倩 王仁增
近一年平安中债-0-3年国开行债券ETF|国开0-3ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)基金累计收益率2.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.8240 1.0582 105.8752 1.0588 -0.0512 -0.05%
2025-02-07 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.8752 1.0588 105.8896 1.0589 -0.0144 -0.01%
2025-02-06 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.8896 1.0589 105.8541 1.0585 0.0355 0.03%
2025-02-05 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.8541 1.0585 105.8302 1.0583 0.0239 0.02%
2025-01-27 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.8302 1.0583 105.6848 1.0568 0.1454 0.14%
2025-01-22 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.7620 1.0576 105.7603 1.0576 0.0017 0.00%
2025-01-14 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.7838 1.0578 105.7104 1.0571 0.0734 0.07%
2025-01-13 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.7104 1.0571 105.7702 1.0577 -0.0598 -0.06%
2025-01-10 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.7702 1.0577 105.7630 1.0576 0.0072 0.01%
2025-01-09 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.7630 1.0576 105.8308 1.0583 -0.0678 -0.06%
2025-01-08 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.8308 1.0583 105.8727 1.0587 -0.0419 -0.04%
2025-01-07 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.8727 1.0587 105.9493 1.0595 -0.0766 -0.07%
2025-01-06 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.9493 1.0595 105.9821 1.0598 -0.0328 -0.03%
2025-01-03 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.9821 1.0598 105.9442 1.0594 0.0379 0.04%
2025-01-02 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.9442 1.0594 105.9404 1.0594 0.0038 0.00%
2024-12-31 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.9404 1.0594 105.9613 1.0596 -0.0209 -0.02%
2024-12-26 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.9272 1.0593 105.9216 1.0592 0.0056 0.01%
2024-12-25 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.9216 1.0592 105.9782 1.0598 -0.0566 -0.05%
2024-12-24 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.9782 1.0598 105.9528 1.0595 0.0254 0.02%
2024-12-23 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.9528 1.0595 105.8803 1.0588 0.0725 0.07%
2024-12-20 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.8803 1.0588 105.7838 1.0578 0.0965 0.09%
2024-12-19 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.7838 1.0578 105.7190 1.0572 0.0648 0.06%
2024-12-18 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.7190 1.0572 105.7007 1.0570 0.0183 0.02%
2024-12-17 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.7007 1.0570 105.7118 1.0571 -0.0111 -0.01%
2024-12-16 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.7118 1.0571 105.6740 1.0567 0.0378 0.04%
2024-12-13 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.6740 1.0567 105.5672 1.0557 0.1068 0.10%
2024-12-12 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.5672 1.0557 105.4911 1.0549 0.0761 0.07%
2024-12-11 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.4911 1.0549 105.4698 1.0547 0.0213 0.02%
2024-12-10 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.4698 1.0547 105.3485 1.0535 0.1213 0.12%
2024-12-09 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.3485 1.0535 105.3052 1.0531 0.0433 0.04%
2024-12-06 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.3052 1.0531 105.3158 1.0532 -0.0106 -0.01%
2024-12-05 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.3158 1.0532 105.3104 1.0531 0.0054 0.01%
2024-12-04 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.3104 1.0531 105.2695 1.0527 0.0409 0.04%
2024-12-03 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.2695 1.0527 105.2812 1.0528 -0.0117 -0.01%
2024-12-02 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.2812 1.0528 105.1688 1.0517 0.1124 0.11%
2024-11-29 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.1688 1.0517 105.0806 1.0508 0.0882 0.08%
2024-11-28 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.0806 1.0508 105.0544 1.0505 0.0262 0.02%
2024-11-27 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.0544 1.0505 105.0523 1.0505 0.0021 0.00%
2024-11-26 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.0523 1.0505 105.0535 1.0505 -0.0012 0.00%
2024-11-25 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.0535 1.0505 105.0311 1.0503 0.0224 0.02%
2024-11-22 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.0311 1.0503 105.0324 1.0503 -0.0013 0.00%
2024-11-21 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.0324 1.0503 105.0172 1.0502 0.0152 0.01%
2024-11-20 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.0172 1.0502 105.0161 1.0502 0.0011 0.00%
2024-11-19 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.0161 1.0502 105.0080 1.0501 0.0081 0.01%
2024-11-18 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.0080 1.0501 105.0121 1.0501 -0.0041 0.00%
2024-11-15 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.0121 1.0501 105.0043 1.0500 0.0078 0.01%
2024-11-14 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 105.0043 1.0500 104.9961 1.0500 0.0082 0.01%
2024-11-13 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.9961 1.0500 104.9960 1.0500 0.0001 0.00%
2024-11-12 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.9960 1.0500 104.9905 1.0499 0.0055 0.01%
2024-11-11 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.9905 1.0499 104.9735 1.0497 0.0170 0.02%
2024-11-08 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.9735 1.0497 104.9736 1.0497 -0.0001 0.00%
2024-11-07 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.9736 1.0497 104.9322 1.0493 0.0414 0.04%
2024-11-06 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.9322 1.0493 104.9371 1.0494 -0.0049 0.00%
2024-11-05 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.9371 1.0494 104.9345 1.0493 0.0026 0.00%
2024-11-04 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.9345 1.0493 104.9222 1.0492 0.0123 0.01%
2024-11-01 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.9222 1.0492 104.8866 1.0489 0.0356 0.03%
2024-10-31 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.8866 1.0489 104.8667 1.0487 0.0199 0.02%
2024-10-30 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.8667 1.0487 104.8588 1.0486 0.0079 0.01%
2024-10-29 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.8588 1.0486 104.8390 1.0484 0.0198 0.02%
2024-10-28 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.8390 1.0484 104.8298 1.0483 0.0092 0.01%
2024-10-25 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.8298 1.0483 104.7938 1.0479 0.0360 0.03%
2024-10-24 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.7938 1.0479 104.7788 1.0478 0.0150 0.01%
2024-10-23 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.7788 1.0478 104.8001 1.0480 -0.0213 -0.02%
2024-10-22 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.8001 1.0480 104.8330 1.0483 -0.0329 -0.03%
2024-10-21 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.8330 1.0483 104.8207 1.0482 0.0123 0.01%
2024-10-18 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.8207 1.0482 104.8335 1.0483 -0.0128 -0.01%
2024-10-17 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.8335 1.0483 104.8148 1.0481 0.0187 0.02%
2024-10-16 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.8148 1.0481 104.8239 1.0482 -0.0091 -0.01%
2024-10-15 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.8239 1.0482 104.8197 1.0482 0.0042 0.00%
2024-10-14 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.8197 1.0482 104.7721 1.0477 0.0476 0.05%
2024-10-11 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.7721 1.0477 104.7418 1.0474 0.0303 0.03%
2024-10-10 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.7418 1.0474 104.6652 1.0467 0.0766 0.07%
2024-10-09 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.6652 1.0467 104.6827 1.0468 -0.0175 -0.02%
2024-10-08 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.6827 1.0468 104.7622 1.0476 -0.0795 -0.08%
2024-09-30 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.7622 1.0476 104.7686 1.0477 -0.0064 -0.01%
2024-09-27 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.7686 1.0477 104.8344 1.0483 -0.0658 -0.06%
2024-09-26 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.8344 1.0483 104.8280 1.0483 0.0064 0.01%
2024-09-25 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.8280 1.0483 104.7564 1.0476 0.0716 0.07%
2024-09-24 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.7564 1.0476 104.7484 1.0475 0.0080 0.01%
2024-09-23 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.7484 1.0475 104.7441 1.0474 0.0043 0.00%
2024-09-20 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.7441 1.0474 104.7486 1.0475 -0.0045 0.00%
2024-09-19 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.7486 1.0475 104.7615 1.0476 -0.0129 -0.01%
2024-09-18 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.7615 1.0476 104.7300 1.0473 0.0315 0.03%
2024-09-13 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.7300 1.0473 104.7214 1.0472 0.0086 0.01%
2024-09-12 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.7214 1.0472 104.7164 1.0472 0.0050 0.00%
2024-09-11 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.7164 1.0472 104.6859 1.0469 0.0305 0.03%
2024-09-10 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.6859 1.0469 104.6862 1.0469 -0.0003 0.00%
2024-09-09 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.6862 1.0469 104.6676 1.0467 0.0186 0.02%
2024-09-06 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.6676 1.0467 104.6527 1.0465 0.0149 0.01%
2024-09-05 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.6527 1.0465 104.6402 1.0464 0.0125 0.01%
2024-09-04 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.6402 1.0464 104.6400 1.0464 0.0002 0.00%
2024-09-03 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.6400 1.0464 104.6244 1.0462 0.0156 0.01%
2024-09-02 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.6244 1.0462 104.5717 1.0457 0.0527 0.05%
2024-08-30 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5717 1.0457 104.5684 1.0457 0.0033 0.00%
2024-08-29 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5684 1.0457 104.5531 1.0455 0.0153 0.01%
2024-08-28 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5531 1.0455 104.5441 1.0454 0.0090 0.01%
2024-08-27 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5441 1.0454 104.5643 1.0456 -0.0202 -0.02%
2024-08-26 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5643 1.0456 104.5550 1.0456 0.0093 0.01%
2024-08-23 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5550 1.0456 104.5281 1.0453 0.0269 0.03%
2024-08-22 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5281 1.0453 104.5211 1.0452 0.0070 0.01%
2024-08-21 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5211 1.0452 104.5204 1.0452 0.0007 0.00%
2024-08-20 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5204 1.0452 104.5268 1.0453 -0.0064 -0.01%
2024-08-19 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5268 1.0453 104.5165 1.0452 0.0103 0.01%
2024-08-16 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5165 1.0452 104.5210 1.0452 -0.0045 0.00%
2024-08-15 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5210 1.0452 104.5342 1.0453 -0.0132 -0.01%
2024-08-14 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5342 1.0453 104.5082 1.0451 0.0260 0.02%
2024-08-13 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5082 1.0451 104.4692 1.0447 0.0390 0.04%
2024-08-12 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.4692 1.0447 104.5281 1.0453 -0.0589 -0.06%
2024-08-09 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5281 1.0453 104.5581 1.0456 -0.0300 -0.03%
2024-08-08 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5581 1.0456 104.5914 1.0459 -0.0333 -0.03%
2024-08-07 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5914 1.0459 104.5893 1.0459 0.0021 0.00%
2024-08-06 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5893 1.0459 104.6032 1.0460 -0.0139 -0.01%
2024-08-05 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.6032 1.0460 104.5798 1.0458 0.0234 0.02%
2024-08-02 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5798 1.0458 104.5590 1.0456 0.0208 0.02%
2024-07-31 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.5209 1.0452 104.4902 1.0449 0.0307 0.03%
2024-07-30 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.4902 1.0449 104.4752 1.0448 0.0150 0.01%
2024-07-29 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.4752 1.0448 104.4515 1.0445 0.0237 0.02%
2024-07-26 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.4515 1.0445 104.4498 1.0445 0.0017 0.00%
2024-07-25 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.4498 1.0445 104.4388 1.0444 0.0110 0.01%
2024-07-24 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.4388 1.0444 104.4372 1.0444 0.0016 0.00%
2024-07-23 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.4372 1.0444 104.4225 1.0442 0.0147 0.01%
2024-07-22 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.4225 1.0442 104.3592 1.0436 0.0633 0.06%
2024-07-19 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.3592 1.0436 104.3465 1.0435 0.0127 0.01%
2024-07-18 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.3465 1.0435 104.3596 1.0436 -0.0131 -0.01%
2024-07-17 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.3596 1.0436 104.3612 1.0436 -0.0016 0.00%
2024-07-16 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.3612 1.0436 104.3594 1.0436 0.0018 0.00%
2024-07-15 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.3594 1.0436 104.3454 1.0435 0.0140 0.01%
2024-07-12 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.3454 1.0435 104.3254 1.0433 0.0200 0.02%
2024-07-11 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.3254 1.0433 104.3015 1.0430 0.0239 0.02%
2024-07-10 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.3015 1.0430 104.2949 1.0429 0.0066 0.01%
2024-07-09 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.2949 1.0429 104.2623 1.0426 0.0326 0.03%
2024-07-08 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.2623 1.0426 104.2990 1.0430 -0.0367 -0.04%
2024-07-05 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.2990 1.0430 104.3210 1.0432 -0.0220 -0.02%
2024-07-04 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.3210 1.0432 104.3244 1.0432 -0.0034 0.00%
2024-07-03 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.3244 1.0432 104.2951 1.0430 0.0293 0.03%
2024-07-02 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.2951 1.0430 104.2540 1.0425 0.0411 0.04%
2024-07-01 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.2540 1.0425 104.2902 1.0429 -0.0362 -0.03%
2024-06-28 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.2750 1.0428 104.2776 1.0428 -0.0026 0.00%
2024-06-27 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.2776 1.0428 104.2452 1.0425 0.0324 0.03%
2024-06-26 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.2452 1.0425 104.2182 1.0422 0.0270 0.03%
2024-06-25 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.2182 1.0422 104.1814 1.0418 0.0368 0.04%
2024-06-24 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.1814 1.0418 104.1403 1.0414 0.0411 0.04%
2024-06-21 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.1403 1.0414 104.1481 1.0415 -0.0078 -0.01%
2024-06-20 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.1481 1.0415 104.1380 1.0414 0.0101 0.01%
2024-06-19 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.1380 1.0414 104.1091 1.0411 0.0289 0.03%
2024-06-18 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.1091 1.0411 104.0904 1.0409 0.0187 0.02%
2024-06-17 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.0904 1.0409 104.0851 1.0409 0.0053 0.01%
2024-06-14 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.0851 1.0409 104.0764 1.0408 0.0087 0.01%
2024-06-13 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.0764 1.0408 104.0782 1.0408 -0.0018 0.00%
2024-06-12 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.0782 1.0408 104.0847 1.0408 -0.0065 -0.01%
2024-06-11 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.0847 1.0408 104.0683 1.0407 0.0164 0.02%
2024-06-07 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.0683 1.0407 104.0628 1.0406 0.0055 0.01%
2024-06-06 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.0628 1.0406 104.0584 1.0406 0.0044 0.00%
2024-06-05 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.0584 1.0406 104.0289 1.0403 0.0295 0.03%
2024-06-04 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.0289 1.0403 104.0220 1.0402 0.0069 0.01%
2024-06-03 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.0220 1.0402 103.9839 1.0398 0.0381 0.04%
2024-05-31 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.9839 1.0398 103.9723 1.0397 0.0116 0.01%
2024-05-30 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.9723 1.0397 103.9618 1.0396 0.0105 0.01%
2024-05-29 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.9618 1.0396 103.9508 1.0395 0.0110 0.01%
2024-05-28 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.9508 1.0395 103.9402 1.0394 0.0106 0.01%
2024-05-27 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.9402 1.0394 103.9309 1.0393 0.0093 0.01%
2024-05-24 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.9309 1.0393 103.9302 1.0393 0.0007 0.00%
2024-05-23 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.9302 1.0393 103.9098 1.0391 0.0204 0.02%
2024-05-22 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.9098 1.0391 103.8953 1.0390 0.0145 0.01%
2024-05-21 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.8953 1.0390 103.9026 1.0390 -0.0073 -0.01%
2024-05-20 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.9026 1.0390 103.8912 1.0389 0.0114 0.01%
2024-05-17 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.8912 1.0389 103.8771 1.0388 0.0141 0.01%
2024-05-16 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.8771 1.0388 103.8720 1.0387 0.0051 0.00%
2024-05-15 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.8720 1.0387 103.8548 1.0385 0.0172 0.02%
2024-05-14 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.8548 1.0385 103.8371 1.0384 0.0177 0.02%
2024-05-13 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.8371 1.0384 103.7677 1.0377 0.0694 0.07%
2024-05-10 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.7677 1.0377 103.7537 1.0375 0.0140 0.01%
2024-05-09 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.7537 1.0375 103.7730 1.0377 -0.0193 -0.02%
2024-05-08 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.7730 1.0377 103.7835 1.0378 -0.0105 -0.01%
2024-05-07 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.7835 1.0378 103.7468 1.0375 0.0367 0.04%
2024-05-06 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.7468 1.0375 103.6915 1.0369 0.0553 0.05%
2024-04-30 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.6915 1.0369 103.6036 1.0360 0.0879 0.08%
2024-04-29 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.6036 1.0360 103.6707 1.0367 -0.0671 -0.06%
2024-04-26 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.6707 1.0367 103.7202 1.0372 -0.0495 -0.05%
2024-04-25 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.7202 1.0372 103.6933 1.0369 0.0269 0.03%
2024-04-24 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.6933 1.0369 103.7362 1.0374 -0.0429 -0.04%
2024-04-23 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.7362 1.0374 103.7017 1.0370 0.0345 0.03%
2024-04-22 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.7017 1.0370 103.6754 1.0368 0.0263 0.03%
2024-04-19 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.6754 1.0368 103.6473 1.0365 0.0281 0.03%
2024-04-18 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.6473 1.0365 103.6226 1.0362 0.0247 0.02%
2024-04-17 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.6226 1.0362 103.6112 1.0361 0.0114 0.01%
2024-04-16 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.6112 1.0361 103.6299 1.0363 -0.0187 -0.02%
2024-04-15 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.6299 1.0363 103.6426 1.0364 -0.0127 -0.01%
2024-04-12 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.6426 1.0364 103.6044 1.0360 0.0382 0.04%
2024-04-11 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.6044 1.0360 103.5863 1.0359 0.0181 0.02%
2024-04-10 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.5863 1.0359 103.5961 1.0360 -0.0098 -0.01%
2024-04-09 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.5961 1.0360 103.5928 1.0359 0.0033 0.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车 1.7109 1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.6132 1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.6049 1.51%
平安医药精选股票A 1.1308 1.48%
平安医药精选股票C 1.1318 1.47%
平安核心优势混合A 1.4978 1.46%
平安核心优势混合C 1.4238 1.45%
平安灵活配置混合C 1.1705 1.08%
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平安价值领航混合A 0.9149 0.70%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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