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平安中债-0-3年国开行债券ETF(国开0-3ETF)基金净值查询(159651)

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今天最新净值 105.8752 -0.0144 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0588
成立日期：2022-09-01
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.1155亿
最近资产：20.70亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩王仁增

近一月平安中债-0-3年国开行债券ETF|国开0-3ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.8240	1.0582	105.8752	1.0588	-0.0512	-0.05%
2025-02-07	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.8752	1.0588	105.8896	1.0589	-0.0144	-0.01%
2025-02-06	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.8896	1.0589	105.8541	1.0585	0.0355	0.03%
2025-02-05	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.8541	1.0585	105.8302	1.0583	0.0239	0.02%
2025-01-27	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.8302	1.0583	105.6848	1.0568	0.1454	0.14%
2025-01-22	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.7620	1.0576	105.7603	1.0576	0.0017	0.00%
2025-01-14	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.7838	1.0578	105.7104	1.0571	0.0734	0.07%
2025-01-13	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.7104	1.0571	105.7702	1.0577	-0.0598	-0.06%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%