嘉实中证机器人ETF(机器人指数ETF)基金净值查询(159526)
今天最新净值
1.3179
0.0027 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1046
-0.0107 -0.9560%
- 累计净值：1.3179
- 成立日期：2024-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2457亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一月嘉实中证机器人ETF|机器人指数ETF基金净值查询
近一月,嘉实中证机器人ETF(159526)基金累计收益率20.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.3234 |
1.3234 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.3179 |
1.3179 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.3152 |
1.3152 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0710 |
5.71% |
| 2025-02-05 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.2442 |
1.2442 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0498 |
4.17% |
| 2025-01-27 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.1944 |
1.1944 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0368 |
-2.99% |
| 2025-01-22 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.1993 |
1.1993 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.1910 |
1.1910 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0736 |
6.59% |
| 2025-01-13 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.1174 |
1.1174 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0028 |
0.25% |
