国投瑞银瑞源灵活配置混合A(国投瑞源)基金净值查询(121010)
今天最新净值
3.1379
0.0266 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.1233
0.0025 0.0807%
- 累计净值：3.3959
- 成立日期：2011-12-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.642亿份
- 最近份额：4.6261亿
- 最近资产：9.06亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
近一季国投瑞银瑞源灵活配置混合A|国投瑞源基金净值查询
近一季,国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)基金累计收益率-4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1448 |
3.4028 |
3.1379 |
3.3959 |
0.0069 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1379 |
3.3959 |
3.1113 |
3.3692 |
0.0266 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1113 |
3.3692 |
3.1066 |
3.3644 |
0.0047 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1066 |
3.3644 |
3.1375 |
3.3955 |
-0.0309 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1375 |
3.3955 |
3.1219 |
3.3798 |
0.0156 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1008 |
3.3586 |
3.1170 |
3.3749 |
-0.0162 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0890 |
3.3468 |
3.0375 |
3.2950 |
0.0515 |
1.70% |
| 2025-01-13 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0375 |
3.2950 |
3.0362 |
3.2937 |
0.0013 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0362 |
3.2937 |
3.0697 |
3.3274 |
-0.0335 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0697 |
3.3274 |
3.0940 |
3.3518 |
-0.0243 |
-0.79% |
|
|
| 2025-01-08 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0940 |
3.3518 |
3.0938 |
3.3516 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0938 |
3.3516 |
3.0809 |
3.3386 |
0.0129 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0809 |
3.3386 |
3.0730 |
3.3307 |
0.0079 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0730 |
3.3307 |
3.0934 |
3.3512 |
-0.0204 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0934 |
3.3512 |
3.1298 |
3.3877 |
-0.0364 |
-1.16% |
| 2024-12-31 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1298 |
3.3877 |
3.1607 |
3.4188 |
-0.0309 |
-0.98% |
| 2024-12-26 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1472 |
3.4052 |
3.1477 |
3.4057 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1477 |
3.4057 |
3.1557 |
3.4137 |
-0.0080 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1557 |
3.4137 |
3.1286 |
3.3865 |
0.0271 |
0.87% |
| 2024-12-23 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1286 |
3.3865 |
3.1443 |
3.4023 |
-0.0157 |
-0.50% |
| 2024-12-20 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1443 |
3.4023 |
3.1502 |
3.4082 |
-0.0059 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1502 |
3.4082 |
3.1617 |
3.4198 |
-0.0115 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1617 |
3.4198 |
3.1532 |
3.4112 |
0.0085 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1532 |
3.4112 |
3.1681 |
3.4262 |
-0.0149 |
-0.47% |
| 2024-12-16 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1681 |
3.4262 |
3.1925 |
3.4507 |
-0.0244 |
-0.76% |
|
|
| 2024-12-13 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1925 |
3.4507 |
3.2320 |
3.4904 |
-0.0395 |
-1.22% |
| 2024-12-12 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.2320 |
3.4904 |
3.2064 |
3.4647 |
0.0256 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.2064 |
3.4647 |
3.1766 |
3.4347 |
0.0298 |
0.94% |
| 2024-12-10 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1766 |
3.4347 |
3.1489 |
3.4069 |
0.0277 |
0.88% |
| 2024-12-09 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1489 |
3.4069 |
3.1606 |
3.4187 |
-0.0117 |
-0.37% |
| 2024-12-06 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1606 |
3.4187 |
3.1387 |
3.3967 |
0.0219 |
0.70% |
| 2024-12-05 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1387 |
3.3967 |
3.1473 |
3.4053 |
-0.0086 |
-0.27% |
| 2024-12-04 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1473 |
3.4053 |
3.1635 |
3.4216 |
-0.0162 |
-0.51% |
| 2024-12-03 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1635 |
3.4216 |
3.1606 |
3.4187 |
0.0029 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1606 |
3.4187 |
3.1480 |
3.4060 |
0.0126 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1480 |
3.4060 |
3.1259 |
3.3838 |
0.0221 |
0.71% |
| 2024-11-28 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1259 |
3.3838 |
3.1468 |
3.4048 |
-0.0209 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1468 |
3.4048 |
3.1137 |
3.3716 |
0.0331 |
1.06% |
| 2024-11-26 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1137 |
3.3716 |
3.1208 |
3.3787 |
-0.0071 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1208 |
3.3787 |
3.1207 |
3.3786 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1207 |
3.3786 |
3.1967 |
3.4549 |
-0.0760 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1967 |
3.4549 |
3.1985 |
3.4567 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1985 |
3.4567 |
3.1886 |
3.4468 |
0.0099 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1886 |
3.4468 |
3.1662 |
3.4243 |
0.0224 |
0.71% |
| 2024-11-18 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1662 |
3.4243 |
3.1723 |
3.4304 |
-0.0061 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1723 |
3.4304 |
3.2037 |
3.4619 |
-0.0314 |
-0.98% |
| 2024-11-14 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.2037 |
3.4619 |
3.2573 |
3.5158 |
-0.0536 |
-1.65% |
| 2024-11-13 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.2573 |
3.5158 |
3.2565 |
3.5150 |
0.0008 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.2565 |
3.5150 |
3.2671 |
3.5256 |
-0.0106 |
-0.32% |
| 2024-11-11 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.2671 |
3.5256 |
3.2686 |
3.5271 |
-0.0015 |
-0.05% |
