国投瑞银瑞源灵活配置混合A(国投瑞源)基金净值查询(121010)
今天最新净值
3.1379
0.0266 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.1233
0.0025 0.0807%
- 累计净值：3.3959
- 成立日期：2011-12-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.642亿份
- 最近份额：4.6261亿
- 最近资产：9.06亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
今年以来国投瑞银瑞源灵活配置混合A|国投瑞源基金净值查询
今年以来,国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1448 |
3.4028 |
3.1379 |
3.3959 |
0.0069 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1379 |
3.3959 |
3.1113 |
3.3692 |
0.0266 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1113 |
3.3692 |
3.1066 |
3.3644 |
0.0047 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1066 |
3.3644 |
3.1375 |
3.3955 |
-0.0309 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1375 |
3.3955 |
3.1219 |
3.3798 |
0.0156 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.1008 |
3.3586 |
3.1170 |
3.3749 |
-0.0162 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0890 |
3.3468 |
3.0375 |
3.2950 |
0.0515 |
1.70% |
| 2025-01-13 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0375 |
3.2950 |
3.0362 |
3.2937 |
0.0013 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0362 |
3.2937 |
3.0697 |
3.3274 |
-0.0335 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0697 |
3.3274 |
3.0940 |
3.3518 |
-0.0243 |
-0.79% |
|
|
| 2025-01-08 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0940 |
3.3518 |
3.0938 |
3.3516 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0938 |
3.3516 |
3.0809 |
3.3386 |
0.0129 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0809 |
3.3386 |
3.0730 |
3.3307 |
0.0079 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0730 |
3.3307 |
3.0934 |
3.3512 |
-0.0204 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.0934 |
3.3512 |
3.1298 |
3.3877 |
-0.0364 |
-1.16% |
