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国投瑞银瑞源灵活配置混合A(国投瑞源)基金净值查询(121010)

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今天最新净值 3.1379 0.0266 0.8500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 3.1233 0.0025 0.0807%

累计净值：3.3959
成立日期：2011-12-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.642亿份
最近份额：4.6261亿
最近资产：9.06亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏

近一周国投瑞银瑞源灵活配置混合A|国投瑞源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.1448	3.4028	3.1379	3.3959	0.0069	0.22%
2025-02-07	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.1379	3.3959	3.1113	3.3692	0.0266	0.85%
2025-02-06	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.1113	3.3692	3.1066	3.3644	0.0047	0.15%
2025-02-05	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.1066	3.3644	3.1375	3.3955	-0.0309	-0.98%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%