富国沪深300指数增强A(富国沪深300)基金净值查询(100038)
今天最新净值
1.5620
0.0200 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5260
0.0000 0.0000%
- 累计净值：2.1480
- 成立日期：2009-12-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：34.899亿份
- 最近份额：88.2386亿
- 最近资产：142.77亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：李笑薇 方旻
今年以来富国沪深300指数增强A|富国沪深300基金净值查询
今年以来,富国沪深300指数增强A(100038)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5640 |
2.1500 |
1.5620 |
2.1480 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5620 |
2.1480 |
1.5420 |
2.1280 |
0.0200 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5420 |
2.1280 |
1.5240 |
2.1100 |
0.0180 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5240 |
2.1100 |
1.5350 |
2.1210 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2025-01-27 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5350 |
2.1210 |
1.5370 |
2.1230 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5200 |
2.1060 |
1.5310 |
2.1170 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5280 |
2.1140 |
1.4920 |
2.0780 |
0.0360 |
2.41% |
| 2025-01-13 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.4920 |
2.0780 |
1.4970 |
2.0830 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.4970 |
2.0830 |
1.5140 |
2.1000 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5140 |
2.1000 |
1.5190 |
2.1050 |
-0.0050 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5190 |
2.1050 |
1.5180 |
2.1040 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5180 |
2.1040 |
1.5100 |
2.0960 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5100 |
2.0960 |
1.5130 |
2.0990 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5130 |
2.0990 |
1.5300 |
2.1160 |
-0.0170 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5300 |
2.1160 |
1.5710 |
2.1570 |
-0.0410 |
-2.61% |
