富国沪深300指数增强A(富国沪深300)基金净值查询(100038)
今天最新净值
1.5620
0.0200 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5260
0.0000 0.0000%
- 累计净值：2.1480
- 成立日期：2009-12-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：34.899亿份
- 最近份额：88.2386亿
- 最近资产：142.77亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：李笑薇 方旻
近一周富国沪深300指数增强A|富国沪深300基金净值查询
近一周,富国沪深300指数增强A(100038)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5640 |
2.1500 |
1.5620 |
2.1480 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5620 |
2.1480 |
1.5420 |
2.1280 |
0.0200 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5420 |
2.1280 |
1.5240 |
2.1100 |
0.0180 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.5240 |
2.1100 |
1.5350 |
2.1210 |
-0.0110 |
-0.72% |
