富国天益价值混合A(富国天益)基金净值查询(100020)

今天最新净值 1.4057 0.0108 0.7700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.3669 0.0063 0.4667%

累计净值：5.1720
成立日期：2004-06-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.337亿份
最近份额：26.4585亿
最近资产：35.41亿元
基金公司：富国基金
基金经理：唐颐恒

近一季富国天益价值混合A|富国天益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国天益价值混合A(100020)基金累计收益率-3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	100020	富国天益价值混合A	1.3975	5.1638	1.4057	5.1720	-0.0082	-0.58%
2025-02-07	100020	富国天益价值混合A	1.4057	5.1720	1.3949	5.1612	0.0108	0.77%
2025-02-06	100020	富国天益价值混合A	1.3949	5.1612	1.3818	5.1481	0.0131	0.95%
2025-02-05	100020	富国天益价值混合A	1.3818	5.1481	1.4033	5.1696	-0.0215	-1.53%
2025-01-27	100020	富国天益价值混合A	1.4033	5.1696	1.3982	5.1645	0.0051	0.36%
2025-01-22	100020	富国天益价值混合A	1.3901	5.1564	1.4074	5.1737	-0.0173	-1.23%
2025-01-14	100020	富国天益价值混合A	1.3774	5.1437	1.3464	5.1127	0.0310	2.30%
2025-01-13	100020	富国天益价值混合A	1.3464	5.1127	1.3486	5.1149	-0.0022	-0.16%
2025-01-10	100020	富国天益价值混合A	1.3486	5.1149	1.3573	5.1236	-0.0087	-0.64%
2025-01-09	100020	富国天益价值混合A	1.3573	5.1236	1.3587	5.1250	-0.0014	-0.10%

2025-01-08	100020	富国天益价值混合A	1.3587	5.1250	1.3539	5.1202	0.0048	0.35%
2025-01-07	100020	富国天益价值混合A	1.3539	5.1202	1.3441	5.1104	0.0098	0.73%
2025-01-06	100020	富国天益价值混合A	1.3441	5.1104	1.3428	5.1091	0.0013	0.10%
2025-01-03	100020	富国天益价值混合A	1.3428	5.1091	1.3502	5.1165	-0.0074	-0.55%
2025-01-02	100020	富国天益价值混合A	1.3502	5.1165	1.3795	5.1458	-0.0293	-2.12%
2024-12-31	100020	富国天益价值混合A	1.3795	5.1458	1.3903	5.1566	-0.0108	-0.78%
2024-12-26	100020	富国天益价值混合A	1.3862	5.1525	1.3938	5.1601	-0.0076	-0.55%
2024-12-25	100020	富国天益价值混合A	1.3938	5.1601	1.3996	5.1659	-0.0058	-0.41%
2024-12-24	100020	富国天益价值混合A	1.3996	5.1659	1.3804	5.1467	0.0192	1.39%
2024-12-23	100020	富国天益价值混合A	1.3804	5.1467	1.3833	5.1496	-0.0029	-0.21%
2024-12-20	100020	富国天益价值混合A	1.3833	5.1496	1.3918	5.1581	-0.0085	-0.61%
2024-12-19	100020	富国天益价值混合A	1.3918	5.1581	1.3939	5.1602	-0.0021	-0.15%
2024-12-18	100020	富国天益价值混合A	1.3939	5.1602	1.3898	5.1561	0.0041	0.30%
2024-12-17	100020	富国天益价值混合A	1.3898	5.1561	1.3857	5.1520	0.0041	0.30%
2024-12-16	100020	富国天益价值混合A	1.3857	5.1520	1.4046	5.1709	-0.0189	-1.35%

2024-12-13	100020	富国天益价值混合A	1.4046	5.1709	1.4321	5.1984	-0.0275	-1.92%
2024-12-12	100020	富国天益价值混合A	1.4321	5.1984	1.4168	5.1831	0.0153	1.08%
2024-12-11	100020	富国天益价值混合A	1.4168	5.1831	1.4144	5.1807	0.0024	0.17%
2024-12-10	100020	富国天益价值混合A	1.4144	5.1807	1.4014	5.1677	0.0130	0.93%
2024-12-09	100020	富国天益价值混合A	1.4014	5.1677	1.3987	5.1650	0.0027	0.19%
2024-12-06	100020	富国天益价值混合A	1.3987	5.1650	1.3811	5.1474	0.0176	1.27%
2024-12-05	100020	富国天益价值混合A	1.3811	5.1474	1.3892	5.1555	-0.0081	-0.58%
2024-12-04	100020	富国天益价值混合A	1.3892	5.1555	1.4019	5.1682	-0.0127	-0.91%
2024-12-03	100020	富国天益价值混合A	1.4019	5.1682	1.4057	5.1720	-0.0038	-0.27%
2024-12-02	100020	富国天益价值混合A	1.4057	5.1720	1.3941	5.1604	0.0116	0.83%
2024-11-29	100020	富国天益价值混合A	1.3941	5.1604	1.3744	5.1407	0.0197	1.43%
2024-11-28	100020	富国天益价值混合A	1.3744	5.1407	1.3933	5.1596	-0.0189	-1.36%
2024-11-27	100020	富国天益价值混合A	1.3933	5.1596	1.3601	5.1264	0.0332	2.44%
2024-11-26	100020	富国天益价值混合A	1.3601	5.1264	1.3606	5.1269	-0.0005	-0.04%
2024-11-25	100020	富国天益价值混合A	1.3606	5.1269	1.3595	5.1258	0.0011	0.08%
2024-11-22	100020	富国天益价值混合A	1.3595	5.1258	1.4012	5.1675	-0.0417	-2.98%
2024-11-21	100020	富国天益价值混合A	1.4012	5.1675	1.4022	5.1685	-0.0010	-0.07%
2024-11-20	100020	富国天益价值混合A	1.4022	5.1685	1.3925	5.1588	0.0097	0.70%
2024-11-19	100020	富国天益价值混合A	1.3925	5.1588	1.3802	5.1465	0.0123	0.89%
2024-11-18	100020	富国天益价值混合A	1.3802	5.1465	1.4019	5.1682	-0.0217	-1.55%
2024-11-15	100020	富国天益价值混合A	1.4019	5.1682	1.4235	5.1898	-0.0216	-1.52%
2024-11-14	100020	富国天益价值混合A	1.4235	5.1898	1.4520	5.2183	-0.0285	-1.96%
2024-11-13	100020	富国天益价值混合A	1.4520	5.2183	1.4517	5.2180	0.0003	0.02%
2024-11-12	100020	富国天益价值混合A	1.4517	5.2180	1.4563	5.2226	-0.0046	-0.32%
2024-11-11	100020	富国天益价值混合A	1.4563	5.2226	1.4485	5.2148	0.0078	0.54%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%