富国天益价值混合A(富国天益)基金净值查询(100020)
今天最新净值
1.4057
0.0108 0.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3669
0.0063 0.4667%
- 累计净值：5.1720
- 成立日期：2004-06-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.337亿份
- 最近份额：26.4585亿
- 最近资产：35.41亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：唐颐恒
今年以来,富国天益价值混合A(100020)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
100020 |
富国天益价值混合A |
1.3975 |
5.1638 |
1.4057 |
5.1720 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2025-02-07 |
100020 |
富国天益价值混合A |
1.4057 |
5.1720 |
1.3949 |
5.1612 |
0.0108 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
100020 |
富国天益价值混合A |
1.3949 |
5.1612 |
1.3818 |
5.1481 |
0.0131 |
0.95% |
| 2025-02-05 |
100020 |
富国天益价值混合A |
1.3818 |
5.1481 |
1.4033 |
5.1696 |
-0.0215 |
-1.53% |
| 2025-01-27 |
100020 |
富国天益价值混合A |
1.4033 |
5.1696 |
1.3982 |
5.1645 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
100020 |
富国天益价值混合A |
1.3901 |
5.1564 |
1.4074 |
5.1737 |
-0.0173 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
100020 |
富国天益价值混合A |
1.3774 |
5.1437 |
1.3464 |
5.1127 |
0.0310 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
100020 |
富国天益价值混合A |
1.3464 |
5.1127 |
1.3486 |
5.1149 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
100020 |
富国天益价值混合A |
1.3486 |
5.1149 |
1.3573 |
5.1236 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
100020 |
富国天益价值混合A |
1.3573 |
5.1236 |
1.3587 |
5.1250 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
100020 |
富国天益价值混合A |
1.3587 |
5.1250 |
1.3539 |
5.1202 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-01-07 |
100020 |
富国天益价值混合A |
1.3539 |
5.1202 |
1.3441 |
5.1104 |
0.0098 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
100020 |
富国天益价值混合A |
1.3441 |
5.1104 |
1.3428 |
5.1091 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
100020 |
富国天益价值混合A |
1.3428 |
5.1091 |
1.3502 |
5.1165 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2025-01-02 |
100020 |
富国天益价值混合A |
1.3502 |
5.1165 |
1.3795 |
5.1458 |
-0.0293 |
-2.12% |
