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富国天益价值混合A(富国天益)基金净值查询(100020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4057 0.0108 0.7700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.3669 0.0063 0.4667%

累计净值：5.1720
成立日期：2004-06-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.337亿份
最近份额：26.4585亿
最近资产：35.41亿元
基金公司：富国基金
基金经理：唐颐恒

近一月富国天益价值混合A|富国天益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国天益价值混合A(100020)基金累计收益率3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	100020	富国天益价值混合A	1.3975	5.1638	1.4057	5.1720	-0.0082	-0.58%
2025-02-07	100020	富国天益价值混合A	1.4057	5.1720	1.3949	5.1612	0.0108	0.77%
2025-02-06	100020	富国天益价值混合A	1.3949	5.1612	1.3818	5.1481	0.0131	0.95%
2025-02-05	100020	富国天益价值混合A	1.3818	5.1481	1.4033	5.1696	-0.0215	-1.53%
2025-01-27	100020	富国天益价值混合A	1.4033	5.1696	1.3982	5.1645	0.0051	0.36%
2025-01-22	100020	富国天益价值混合A	1.3901	5.1564	1.4074	5.1737	-0.0173	-1.23%
2025-01-14	100020	富国天益价值混合A	1.3774	5.1437	1.3464	5.1127	0.0310	2.30%
2025-01-13	100020	富国天益价值混合A	1.3464	5.1127	1.3486	5.1149	-0.0022	-0.16%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%