嘉实多元债券B(嘉实多元B)基金净值查询(070016)
今天最新净值
1.3010
0.0030 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2966
0.0006 0.0501%
- 累计净值：2.0130
- 成立日期：2008-09-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：45.798亿份
- 最近份额：12.2482亿
- 最近资产：15.69亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 洪流 董福焱 李宇昂
今年以来,嘉实多元债券B(070016)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
070016 |
嘉实多元债券B |
1.3020 |
2.0140 |
1.3010 |
2.0130 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
070016 |
嘉实多元债券B |
1.3010 |
2.0130 |
1.2980 |
2.0100 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
070016 |
嘉实多元债券B |
1.2980 |
2.0100 |
1.2950 |
2.0070 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
070016 |
嘉实多元债券B |
1.2950 |
2.0070 |
1.2960 |
2.0080 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
070016 |
嘉实多元债券B |
1.2960 |
2.0080 |
1.2950 |
2.0070 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
070016 |
嘉实多元债券B |
1.2920 |
2.0040 |
1.2940 |
2.0060 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
070016 |
嘉实多元债券B |
1.2930 |
2.0050 |
1.2880 |
2.0000 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
070016 |
嘉实多元债券B |
1.2880 |
2.0000 |
1.2890 |
2.0010 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
070016 |
嘉实多元债券B |
1.2890 |
2.0010 |
1.2910 |
2.0030 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
070016 |
嘉实多元债券B |
1.2910 |
2.0030 |
1.2930 |
2.0050 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
070016 |
嘉实多元债券B |
1.2930 |
2.0050 |
1.2930 |
2.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
070016 |
嘉实多元债券B |
1.2930 |
2.0050 |
1.2920 |
2.0040 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
070016 |
嘉实多元债券B |
1.2920 |
2.0040 |
1.2930 |
2.0050 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
070016 |
嘉实多元债券B |
1.2930 |
2.0050 |
1.2950 |
2.0070 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
070016 |
嘉实多元债券B |
1.2950 |
2.0070 |
1.2980 |
2.0100 |
-0.0030 |
-0.23% |
