嘉实债券A(嘉实债券)基金净值查询(070005)
今天最新净值
1.2202
0.0009 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2546
0.0000 -0.0025%
- 累计净值：2.5311
- 成立日期：2003-07-09
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：5.865亿份
- 最近份额：25.6341亿
- 最近资产：27.54亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
今年以来,嘉实债券A(070005)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2194 |
2.5303 |
1.2202 |
2.5311 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2202 |
2.5311 |
1.2193 |
2.5302 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2193 |
2.5302 |
1.2179 |
2.5288 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2179 |
2.5288 |
1.2173 |
2.5282 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2173 |
2.5282 |
1.2159 |
2.5268 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2156 |
2.5265 |
1.2161 |
2.5270 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2160 |
2.5269 |
1.2138 |
2.5247 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2138 |
2.5247 |
1.2151 |
2.5260 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2151 |
2.5260 |
1.2152 |
2.5261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2152 |
2.5261 |
1.2159 |
2.5268 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2159 |
2.5268 |
1.2162 |
2.5271 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2162 |
2.5271 |
1.2161 |
2.5270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2161 |
2.5270 |
1.2159 |
2.5268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2159 |
2.5268 |
1.2154 |
2.5263 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
070005 |
嘉实债券A |
1.2154 |
2.5263 |
1.2149 |
2.5258 |
0.0005 |
0.04% |
