嘉实稳健混合(嘉实稳健)基金净值查询(070003)
今天最新净值
1.4580
0.0112 0.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4634
0.0014 0.0975%
- 累计净值：3.8753
- 成立日期：2003-07-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.302亿份
- 最近份额：11.7428亿
- 最近资产：17.09亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：栾峰
近半年,嘉实稳健混合(070003)基金累计收益率8.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4583 |
3.8759 |
1.4580 |
3.8753 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4580 |
3.8753 |
1.4468 |
3.8526 |
0.0112 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4468 |
3.8526 |
1.4420 |
3.8429 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4420 |
3.8429 |
1.4584 |
3.8761 |
-0.0164 |
-1.12% |
| 2025-01-27 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4584 |
3.8761 |
1.4553 |
3.8698 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4445 |
3.8480 |
1.4592 |
3.8777 |
-0.0147 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4705 |
3.8803 |
1.4537 |
3.8463 |
0.0168 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4537 |
3.8463 |
1.4589 |
3.8569 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4589 |
3.8569 |
1.4684 |
3.8761 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2025-01-09 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4684 |
3.8761 |
1.4669 |
3.8731 |
0.0015 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4669 |
3.8731 |
1.4641 |
3.8674 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4641 |
3.8674 |
1.4660 |
3.8712 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4660 |
3.8712 |
1.4672 |
3.8737 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4672 |
3.8737 |
1.4745 |
3.8884 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4745 |
3.8884 |
1.4966 |
3.9332 |
-0.0221 |
-1.48% |
| 2024-12-31 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4966 |
3.9332 |
1.5044 |
3.9490 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4968 |
3.9336 |
1.4981 |
3.9362 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4981 |
3.9362 |
1.4998 |
3.9396 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4998 |
3.9396 |
1.4861 |
3.9119 |
0.0137 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4861 |
3.9119 |
1.4772 |
3.8939 |
0.0089 |
0.60% |
| 2024-12-20 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4772 |
3.8939 |
1.4825 |
3.9046 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2024-12-19 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4825 |
3.9046 |
1.4870 |
3.9137 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2024-12-18 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4870 |
3.9137 |
1.4838 |
3.9073 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4838 |
3.9073 |
1.4793 |
3.8982 |
0.0045 |
0.30% |
| 2024-12-16 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4793 |
3.8982 |
1.4875 |
3.9147 |
-0.0082 |
-0.55% |
|
|
| 2024-12-13 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4875 |
3.9147 |
1.5138 |
3.9680 |
-0.0263 |
-1.74% |
| 2024-12-12 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5138 |
3.9680 |
1.4996 |
3.9392 |
0.0142 |
0.95% |
| 2024-12-11 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4996 |
3.9392 |
1.5010 |
3.9421 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-12-10 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5010 |
3.9421 |
1.4897 |
3.9192 |
0.0113 |
0.76% |
| 2024-12-09 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4897 |
3.9192 |
1.4924 |
3.9247 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-12-06 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4924 |
3.9247 |
1.4757 |
3.8909 |
0.0167 |
1.13% |
| 2024-12-05 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4757 |
3.8909 |
1.4800 |
3.8996 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2024-12-04 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4800 |
3.8996 |
1.4835 |
3.9067 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-12-03 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4835 |
3.9067 |
1.4807 |
3.9010 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-12-02 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4807 |
3.9010 |
1.4795 |
3.8986 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4795 |
3.8986 |
1.4674 |
3.8741 |
0.0121 |
0.82% |
| 2024-11-28 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4674 |
3.8741 |
1.4768 |
3.8931 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4768 |
3.8931 |
1.4639 |
3.8670 |
0.0129 |
0.88% |
| 2024-11-26 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4639 |
3.8670 |
1.4620 |
3.8631 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-11-25 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4620 |
3.8631 |
1.4658 |
3.8708 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-11-22 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4658 |
3.8708 |
1.4965 |
3.9330 |
-0.0307 |
-2.05% |
| 2024-11-21 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4965 |
3.9330 |
1.4987 |
3.9374 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-11-20 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4987 |
3.9374 |
1.4987 |
3.9374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4987 |
3.9374 |
1.4945 |
3.9289 |
0.0042 |
0.28% |
| 2024-11-18 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4945 |
3.9289 |
1.4985 |
3.9370 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4985 |
3.9370 |
1.5168 |
3.9740 |
-0.0183 |
-1.21% |
| 2024-11-14 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5168 |
3.9740 |
1.5284 |
3.9975 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2024-11-13 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5284 |
3.9975 |
1.5242 |
3.9890 |
0.0042 |
0.28% |
| 2024-11-12 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5242 |
3.9890 |
1.5334 |
4.0076 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2024-11-11 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5334 |
4.0076 |
1.5425 |
4.0261 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2024-11-08 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5425 |
4.0261 |
1.5567 |
4.0548 |
-0.0142 |
-0.91% |
| 2024-11-07 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5567 |
4.0548 |
1.5296 |
4.0000 |
0.0271 |
1.77% |
| 2024-11-06 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5296 |
4.0000 |
1.5377 |
4.0163 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2024-11-05 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5377 |
4.0163 |
1.5124 |
3.9651 |
0.0253 |
1.67% |
| 2024-11-04 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5124 |
3.9651 |
1.4957 |
3.9313 |
0.0167 |
1.12% |
| 2024-11-01 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4957 |
3.9313 |
1.4914 |
3.9226 |
0.0043 |
0.29% |
| 2024-10-31 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4914 |
3.9226 |
1.5032 |
3.9465 |
-0.0118 |
-0.78% |
| 2024-10-30 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5032 |
3.9465 |
1.5165 |
3.9734 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2024-10-29 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5165 |
3.9734 |
1.5265 |
3.9937 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2024-10-28 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5265 |
3.9937 |
1.5259 |
3.9925 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5259 |
3.9925 |
1.5249 |
3.9904 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-24 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5249 |
3.9904 |
1.5352 |
4.0113 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2024-10-23 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5352 |
4.0113 |
1.5292 |
3.9991 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-10-22 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5292 |
3.9991 |
1.5220 |
3.9846 |
0.0072 |
0.47% |
| 2024-10-21 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5220 |
3.9846 |
1.5177 |
3.9759 |
0.0043 |
0.28% |
| 2024-10-18 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5177 |
3.9759 |
1.4920 |
3.9239 |
0.0257 |
1.72% |
| 2024-10-17 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4920 |
3.9239 |
1.5063 |
3.9528 |
-0.0143 |
-0.95% |
| 2024-10-16 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5063 |
3.9528 |
1.5116 |
3.9635 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2024-10-15 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5116 |
3.9635 |
1.5351 |
4.0111 |
-0.0235 |
-1.53% |
| 2024-10-14 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5351 |
4.0111 |
1.5110 |
3.9623 |
0.0241 |
1.59% |
| 2024-10-11 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5110 |
3.9623 |
1.5338 |
4.0085 |
-0.0228 |
-1.49% |
| 2024-10-10 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5338 |
4.0085 |
1.5069 |
3.9540 |
0.0269 |
1.79% |
| 2024-10-09 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5069 |
3.9540 |
1.5904 |
4.1230 |
-0.0835 |
-5.25% |
| 2024-10-08 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5904 |
4.1230 |
1.5337 |
4.0082 |
0.0567 |
3.70% |
| 2024-09-30 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.5337 |
4.0082 |
1.4562 |
3.8514 |
0.0775 |
5.32% |
| 2024-09-27 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4562 |
3.8514 |
1.4264 |
3.7911 |
0.0298 |
2.09% |
| 2024-09-26 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4264 |
3.7911 |
1.3848 |
3.7069 |
0.0416 |
3.00% |
| 2024-09-25 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3848 |
3.7069 |
1.3730 |
3.6830 |
0.0118 |
0.86% |
| 2024-09-24 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3730 |
3.6830 |
1.3419 |
3.6201 |
0.0311 |
2.32% |
| 2024-09-23 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3419 |
3.6201 |
1.3361 |
3.6083 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-09-20 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3361 |
3.6083 |
1.3347 |
3.6055 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-09-19 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3347 |
3.6055 |
1.3297 |
3.5954 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-09-18 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3297 |
3.5954 |
1.3203 |
3.5764 |
0.0094 |
0.71% |
| 2024-09-13 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3203 |
3.5764 |
1.3216 |
3.5790 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-09-12 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3216 |
3.5790 |
1.3239 |
3.5836 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-09-11 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3239 |
3.5836 |
1.3248 |
3.5855 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-09-10 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3248 |
3.5855 |
1.3286 |
3.5932 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-09-09 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3286 |
3.5932 |
1.3455 |
3.6274 |
-0.0169 |
-1.26% |
| 2024-09-06 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3455 |
3.6274 |
1.3539 |
3.6444 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2024-09-05 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3539 |
3.6444 |
1.3537 |
3.6440 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3537 |
3.6440 |
1.3577 |
3.6520 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-09-03 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3577 |
3.6520 |
1.3536 |
3.6438 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-09-02 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3536 |
3.6438 |
1.3584 |
3.6535 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-08-30 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3584 |
3.6535 |
1.3527 |
3.6419 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-08-29 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3527 |
3.6419 |
1.3597 |
3.6561 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-08-28 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3597 |
3.6561 |
1.3611 |
3.6589 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-08-27 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3611 |
3.6589 |
1.3659 |
3.6686 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-08-26 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3659 |
3.6686 |
1.3660 |
3.6688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3660 |
3.6688 |
1.3565 |
3.6496 |
0.0095 |
0.70% |
| 2024-08-22 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3565 |
3.6496 |
1.3511 |
3.6387 |
0.0054 |
0.40% |
| 2024-08-21 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3511 |
3.6387 |
1.3569 |
3.6504 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2024-08-20 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3569 |
3.6504 |
1.3594 |
3.6555 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-08-19 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3594 |
3.6555 |
1.3545 |
3.6456 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-08-16 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3545 |
3.6456 |
1.3519 |
3.6403 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-08-15 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3519 |
3.6403 |
1.3456 |
3.6276 |
0.0063 |
0.47% |
| 2024-08-14 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3456 |
3.6276 |
1.3567 |
3.6500 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2024-08-13 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3567 |
3.6500 |
1.3555 |
3.6476 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.3555 |
3.6476 |
1.3511 |
3.6387 |
0.0044 |
0.33% |
