嘉实稳健混合(嘉实稳健)基金净值查询(070003)
今天最新净值
1.4580
0.0112 0.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4634
0.0014 0.0975%
- 累计净值：3.8753
- 成立日期：2003-07-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.302亿份
- 最近份额：11.7428亿
- 最近资产：17.09亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：栾峰
今年以来,嘉实稳健混合(070003)基金累计收益率-1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4583 |
3.8759 |
1.4580 |
3.8753 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4580 |
3.8753 |
1.4468 |
3.8526 |
0.0112 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4468 |
3.8526 |
1.4420 |
3.8429 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4420 |
3.8429 |
1.4584 |
3.8761 |
-0.0164 |
-1.12% |
| 2025-01-27 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4584 |
3.8761 |
1.4553 |
3.8698 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4445 |
3.8480 |
1.4592 |
3.8777 |
-0.0147 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4705 |
3.8803 |
1.4537 |
3.8463 |
0.0168 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4537 |
3.8463 |
1.4589 |
3.8569 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4589 |
3.8569 |
1.4684 |
3.8761 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2025-01-09 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4684 |
3.8761 |
1.4669 |
3.8731 |
0.0015 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4669 |
3.8731 |
1.4641 |
3.8674 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4641 |
3.8674 |
1.4660 |
3.8712 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4660 |
3.8712 |
1.4672 |
3.8737 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4672 |
3.8737 |
1.4745 |
3.8884 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
1.4745 |
3.8884 |
1.4966 |
3.9332 |
-0.0221 |
-1.48% |
