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万家中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询(022967)

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今天最新净值 1.0001 0.0042 0.4200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0001
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

近一季万家中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证A500ETF发起式联接Y(022967)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0001	1.0001	0.9959	0.9959	0.0042	0.42%
2025-02-07	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9959	0.9959	0.9828	0.9828	0.0131	1.33%
2025-02-06	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9828	0.9828	0.9680	0.9680	0.0148	1.53%
2025-02-05	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9680	0.9680	0.9702	0.9702	-0.0022	-0.23%
2025-01-27	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9702	0.9702	0.9753	0.9753	-0.0051	-0.52%
2025-01-22	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9669	0.9669	0.9750	0.9750	-0.0081	-0.83%
2025-01-14	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9698	0.9698	0.9496	0.9496	0.0202	2.13%
2025-01-13	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9496	0.9496	0.9508	0.9508	-0.0012	-0.13%
2025-01-10	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9508	0.9508	0.9598	0.9598	-0.0090	-0.94%
2025-01-09	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9598	0.9598	0.9604	0.9604	-0.0006	-0.06%

2025-01-08	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9604	0.9604	0.9623	0.9623	-0.0019	-0.20%
2025-01-07	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9623	0.9623	0.9562	0.9562	0.0061	0.64%
2025-01-06	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9562	0.9562	0.9572	0.9572	-0.0010	-0.10%
2025-01-03	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9572	0.9572	0.9665	0.9665	-0.0093	-0.96%
2025-01-02	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9665	0.9665	0.9863	0.9863	-0.0198	-2.01%
2024-12-31	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9863	0.9863	0.9982	0.9982	-0.0119	-1.19%
2024-12-26	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9971	0.9971	0.9957	0.9957	0.0014	0.14%
2024-12-25	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9957	0.9957	0.9968	0.9968	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9968	0.9968	0.9904	0.9904	0.0064	0.65%
2024-12-23	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9904	0.9904	0.9919	0.9919	-0.0015	-0.15%
2024-12-20	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9919	0.9919	0.9931	0.9931	-0.0012	-0.12%
2024-12-19	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9931	0.9931	0.9920	0.9920	0.0011	0.11%
2024-12-18	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9920	0.9920	0.9892	0.9892	0.0028	0.28%
2024-12-17	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9892	0.9892	0.9893	0.9893	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9893	0.9893	0.9926	0.9926	-0.0033	-0.33%

2024-12-13	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9926	0.9926	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%