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银华中证A50ETF联接I基金净值查询(022606)

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今天最新净值 1.1161 0.0009 0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1161
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王帅

近一季银华中证A50ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证A50ETF联接I(022606)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1088	1.1088	1.1161	1.1161	-0.0073	-0.65%
2025-02-10	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1161	1.1161	1.1152	1.1152	0.0009	0.08%
2025-02-07	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1152	1.1152	1.1007	1.1007	0.0145	1.32%
2025-02-06	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1007	1.1007	1.0879	1.0879	0.0128	1.18%
2025-02-05	022606	银华中证A50ETF联接I	1.0879	1.0879	1.0935	1.0935	-0.0056	-0.51%
2025-01-27	022606	银华中证A50ETF联接I	1.0935	1.0935	1.0962	1.0962	-0.0027	-0.25%
2025-01-22	022606	银华中证A50ETF联接I	1.0869	1.0869	1.1012	1.1012	-0.0143	-1.30%
2025-01-14	022606	银华中证A50ETF联接I	1.0951	1.0951	1.0717	1.0717	0.0234	2.18%
2025-01-13	022606	银华中证A50ETF联接I	1.0717	1.0717	1.0721	1.0721	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	022606	银华中证A50ETF联接I	1.0721	1.0721	1.0813	1.0813	-0.0092	-0.85%

2025-01-09	022606	银华中证A50ETF联接I	1.0813	1.0813	1.0816	1.0816	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	022606	银华中证A50ETF联接I	1.0816	1.0816	1.0858	1.0858	-0.0042	-0.39%
2025-01-07	022606	银华中证A50ETF联接I	1.0858	1.0858	1.0840	1.0840	0.0018	0.17%
2025-01-06	022606	银华中证A50ETF联接I	1.0840	1.0840	1.0872	1.0872	-0.0032	-0.29%
2025-01-03	022606	银华中证A50ETF联接I	1.0872	1.0872	1.0959	1.0959	-0.0087	-0.79%
2025-01-02	022606	银华中证A50ETF联接I	1.0959	1.0959	1.1250	1.1250	-0.0291	-2.59%
2024-12-31	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1250	1.1250	1.1374	1.1374	-0.0124	-1.09%
2024-12-26	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1328	1.1328	1.1355	1.1355	-0.0027	-0.24%
2024-12-25	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1355	1.1355	1.1367	1.1367	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1367	1.1367	1.1225	1.1225	0.0142	1.27%
2024-12-23	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1225	1.1225	1.1198	1.1198	0.0027	0.24%
2024-12-20	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1198	1.1198	1.1260	1.1260	-0.0062	-0.55%
2024-12-19	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1260	1.1260	1.1258	1.1258	0.0002	0.02%
2024-12-18	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1258	1.1258	1.1209	1.1209	0.0049	0.44%
2024-12-17	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1209	1.1209	1.1136	1.1136	0.0073	0.66%

2024-12-16	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1136	1.1136	1.1182	1.1182	-0.0046	-0.41%
2024-12-13	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1182	1.1182	1.1465	1.1465	-0.0283	-2.47%
2024-12-12	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1465	1.1465	1.1353	1.1353	0.0112	0.99%
2024-12-11	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1353	1.1353	1.1380	1.1380	-0.0027	-0.24%
2024-12-10	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1380	1.1380	1.1289	1.1289	0.0091	0.81%
2024-12-09	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1289	1.1289	1.1291	1.1291	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1291	1.1291	1.1120	1.1120	0.0171	1.54%
2024-12-05	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1120	1.1120	1.1171	1.1171	-0.0051	-0.46%
2024-12-04	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1171	1.1171	1.1214	1.1214	-0.0043	-0.38%
2024-12-03	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1214	1.1214	1.1216	1.1216	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1216	1.1216	1.1145	1.1145	0.0071	0.64%
2024-11-29	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1145	1.1145	1.1045	1.1045	0.0100	0.91%
2024-11-28	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1045	1.1045	1.1146	1.1146	-0.0101	-0.91%
2024-11-27	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1146	1.1146	1.1006	1.1006	0.0140	1.27%
2024-11-26	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1006	1.1006	1.1033	1.1033	-0.0027	-0.24%
2024-11-25	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1033	1.1033	1.1081	1.1081	-0.0048	-0.43%
2024-11-22	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1081	1.1081	1.1410	1.1410	-0.0329	-2.88%
2024-11-21	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1410	1.1410	1.1419	1.1419	-0.0009	-0.08%
2024-11-20	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1419	1.1419	1.1392	1.1392	0.0027	0.24%
2024-11-19	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1392	1.1392	1.1338	1.1338	0.0054	0.48%
2024-11-18	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1338	1.1338	1.1394	1.1394	-0.0056	-0.49%
2024-11-15	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1394	1.1394	1.1575	1.1575	-0.0181	-1.56%
2024-11-14	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1575	1.1575	1.1749	1.1749	-0.0174	-1.48%
2024-11-13	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1749	1.1749	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%