银华中证A50ETF联接I基金净值查询(022606)
今天最新净值
1.1161
0.0009 0.0800%
2025-02-11
- 累计净值：1.1161
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王帅
近一月,银华中证A50ETF联接I(022606)基金累计收益率4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022606 |
银华中证A50ETF联接I |
1.1088 |
1.1088 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
022606 |
银华中证A50ETF联接I |
1.1161 |
1.1161 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
022606 |
银华中证A50ETF联接I |
1.1152 |
1.1152 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0145 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
022606 |
银华中证A50ETF联接I |
1.1007 |
1.1007 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0128 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
022606 |
银华中证A50ETF联接I |
1.0879 |
1.0879 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
022606 |
银华中证A50ETF联接I |
1.0935 |
1.0935 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
022606 |
银华中证A50ETF联接I |
1.0869 |
1.0869 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0143 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
022606 |
银华中证A50ETF联接I |
1.0951 |
1.0951 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0234 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
022606 |
银华中证A50ETF联接I |
1.0717 |
1.0717 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0004 |
-0.04% |
